华泰保兴吉年丰混合发起C(华泰保兴吉年丰C)基金净值查询(004375)

今天最新净值 3.0780 0.0679 2.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7333 0.0460 1.7112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1730
成立日期：2017-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0598亿
最近资产：5.03亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：尚烁徽

近一月华泰保兴吉年丰混合发起C|华泰保兴吉年丰C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0798	3.1748	3.0780	3.1730	0.0018	0.06%
2026-09-16	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0780	3.1730	3.0101	3.1051	0.0679	2.26%
2026-09-15	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0101	3.1051	2.9964	3.0914	0.0137	0.46%
2026-09-14	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.9964	3.0914	3.0080	3.1030	-0.0116	-0.39%
2026-09-11	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0080	3.1030	3.0686	3.1636	-0.0606	-2.01%
2026-09-10	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0686	3.1636	3.0980	3.1930	-0.0294	-0.95%
2026-09-09	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0980	3.1930	3.1146	3.2096	-0.0166	-0.53%
2026-09-08	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1146	3.2096	3.1326	3.2276	-0.0180	-0.57%
2026-09-07	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1326	3.2276	3.0532	3.1482	0.0794	2.60%
2026-09-04	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0532	3.1482	3.1260	3.2210	-0.0728	-2.38%

2026-09-03	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1260	3.2210	3.1059	3.2009	0.0201	0.65%
2026-09-02	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1059	3.2009	3.1585	3.2535	-0.0526	-1.67%
2026-09-01	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1585	3.2535	3.2075	3.3025	-0.0490	-1.53%
2026-08-31	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2075	3.3025	3.1771	3.2721	0.0304	0.96%
2026-08-28	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1771	3.2721	3.2051	3.3001	-0.0280	-0.87%
2026-08-27	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2051	3.3001	3.1410	3.2360	0.0641	2.04%
2026-08-26	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1410	3.2360	3.1242	3.2192	0.0168	0.54%
2026-08-25	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1242	3.2192	3.1278	3.2228	-0.0036	-0.12%
2026-08-24	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1278	3.2228	3.1797	3.2747	-0.0519	-1.63%
2026-08-21	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1797	3.2747	3.1797	3.2747	0.0000	0.00%
2026-08-20	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1797	3.2747	3.1847	3.2797	-0.0050	-0.16%
2026-08-19	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1847	3.2797	3.3097	3.4047	-0.1250	-3.78%
2026-08-18	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3097	3.4047	3.3329	3.4279	-0.0232	-0.70%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%