华泰保兴吉年丰混合发起C(华泰保兴吉年丰C)基金净值查询(004375)

今天最新净值 3.0101 0.0137 0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7333 0.0460 1.7112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1051
成立日期：2017-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0598亿
最近资产：5.03亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：尚烁徽

近一季华泰保兴吉年丰混合发起C|华泰保兴吉年丰C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)基金累计收益率-14.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0780	3.1730	3.0101	3.1051	0.0679	2.26%
2026-09-15	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0101	3.1051	2.9964	3.0914	0.0137	0.46%
2026-09-14	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.9964	3.0914	3.0080	3.1030	-0.0116	-0.39%
2026-09-11	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0080	3.1030	3.0686	3.1636	-0.0606	-2.01%
2026-09-10	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0686	3.1636	3.0980	3.1930	-0.0294	-0.95%
2026-09-09	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0980	3.1930	3.1146	3.2096	-0.0166	-0.53%
2026-09-08	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1146	3.2096	3.1326	3.2276	-0.0180	-0.57%
2026-09-07	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1326	3.2276	3.0532	3.1482	0.0794	2.60%
2026-09-04	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0532	3.1482	3.1260	3.2210	-0.0728	-2.38%
2026-09-03	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1260	3.2210	3.1059	3.2009	0.0201	0.65%

2026-09-02	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1059	3.2009	3.1585	3.2535	-0.0526	-1.67%
2026-09-01	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1585	3.2535	3.2075	3.3025	-0.0490	-1.53%
2026-08-31	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2075	3.3025	3.1771	3.2721	0.0304	0.96%
2026-08-28	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1771	3.2721	3.2051	3.3001	-0.0280	-0.87%
2026-08-27	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2051	3.3001	3.1410	3.2360	0.0641	2.04%
2026-08-26	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1410	3.2360	3.1242	3.2192	0.0168	0.54%
2026-08-25	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1242	3.2192	3.1278	3.2228	-0.0036	-0.12%
2026-08-24	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1278	3.2228	3.1797	3.2747	-0.0519	-1.63%
2026-08-21	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1797	3.2747	3.1797	3.2747	0.0000	0.00%
2026-08-20	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1797	3.2747	3.1847	3.2797	-0.0050	-0.16%
2026-08-19	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1847	3.2797	3.3097	3.4047	-0.1250	-3.78%
2026-08-18	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3097	3.4047	3.3329	3.4279	-0.0232	-0.70%
2026-08-17	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3329	3.4279	3.1930	3.2880	0.1399	4.38%
2026-08-14	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1930	3.2880	3.1890	3.2840	0.0040	0.13%
2026-08-13	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1890	3.2840	3.1937	3.2887	-0.0047	-0.15%

2026-08-12	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1937	3.2887	3.1492	3.2442	0.0445	1.41%
2026-08-11	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1492	3.2442	3.2145	3.3095	-0.0653	-2.07%
2026-08-10	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2145	3.3095	3.2236	3.3186	-0.0091	-0.28%
2026-08-07	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2236	3.3186	3.1324	3.2274	0.0912	2.91%
2026-08-06	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1324	3.2274	3.0995	3.1945	0.0329	1.06%
2026-08-05	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0995	3.1945	2.9642	3.0592	0.1353	4.56%
2026-08-04	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.9642	3.0592	2.8201	2.9151	0.1441	5.11%
2026-08-03	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.8201	2.9151	2.9430	3.0380	-0.1229	-4.36%
2026-07-31	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.9430	3.0380	2.8266	2.9216	0.1164	4.12%
2026-07-30	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.8266	2.9216	3.0458	3.1408	-0.2192	-7.75%
2026-07-29	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0458	3.1408	3.0634	3.1584	-0.0176	-0.57%
2026-07-28	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0634	3.1584	3.3165	3.4115	-0.2531	-8.26%
2026-07-27	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3165	3.4115	3.2233	3.3183	0.0932	2.89%
2026-07-24	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2233	3.3183	3.2353	3.3303	-0.0120	-0.37%
2026-07-23	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2353	3.3303	3.3022	3.3972	-0.0669	-2.07%
2026-07-22	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3022	3.3972	3.3948	3.4898	-0.0926	-2.80%
2026-07-21	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3948	3.4898	3.0914	3.1864	0.3034	9.81%
2026-07-20	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0914	3.1864	3.1716	3.2666	-0.0802	-2.53%
2026-07-17	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1716	3.2666	3.4528	3.5478	-0.2812	-8.87%
2026-07-16	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.4528	3.5478	3.5705	3.6655	-0.1177	-3.30%
2026-07-15	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5705	3.6655	3.6309	3.7259	-0.0604	-1.66%
2026-07-14	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6309	3.7259	3.5209	3.6159	0.1100	3.12%
2026-07-13	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5209	3.6159	3.6408	3.7358	-0.1199	-3.29%
2026-07-10	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6408	3.7358	3.7893	3.8843	-0.1485	-3.92%
2026-07-09	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.7893	3.8843	3.6370	3.7320	0.1523	4.19%
2026-07-08	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6370	3.7320	3.6398	3.7348	-0.0028	-0.08%
2026-07-07	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6398	3.7348	3.6387	3.7337	0.0011	0.03%
2026-07-06	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6387	3.7337	3.5776	3.6726	0.0611	1.71%
2026-07-03	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5776	3.6726	3.5726	3.6676	0.0050	0.14%
2026-07-02	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5726	3.6676	3.7248	3.8198	-0.1522	-4.09%
2026-07-01	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.7248	3.8198	3.7618	3.8568	-0.0370	-0.98%
2026-06-30	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.7618	3.8568	3.6376	3.7326	0.1242	3.41%
2026-06-29	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6376	3.7326	3.6183	3.7133	0.0193	0.53%
2026-06-26	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6183	3.7133	3.6921	3.7871	-0.0738	-2.00%
2026-06-25	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6921	3.7871	3.6199	3.7149	0.0722	1.99%
2026-06-24	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6199	3.7149	3.5307	3.6257	0.0892	2.53%
2026-06-23	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5307	3.6257	3.6782	3.7732	-0.1475	-4.18%
2026-06-22	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6782	3.7732	3.6538	3.7488	0.0244	0.67%
2026-06-18	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6538	3.7488	3.5881	3.6831	0.0657	1.83%
2026-06-17	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5881	3.6831	3.5460	3.6410	0.0421	1.19%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%