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华泰保兴科荣混合A(华泰保兴科荣A) - 基金主页(代码:009124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0416 0.0046 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0617 0.0036 0.3441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2213
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9120亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅陈祺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	-0.41%	-6.60%	-16.71%	-9.02%	3.68%	1.05%	24.49%
同类排名	835/1272	834/1337	1335/1341	1321/1324	1229/1238	1116/1182	1095/1136	-

华泰保兴科荣混合A(009124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0414	-0.02%
2026-09-16	1.0416	0.44%
2026-09-15	1.0370	-0.10%
2026-09-14	1.0380	0.01%
2026-09-11	1.0379	-0.75%
2026-09-10	1.0457	-0.20%

华泰保兴科荣混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-28	2024-06-28	2024-07-01	分红	每份派现金0.1797元

华泰保兴科荣混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300394	天孚通信	0.0000	4.70%	0.07%
688498	源杰科技	0.0000	4.23%	3.60%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.10%	3.37%
300548	长芯博创	0.0000	2.68%	4.38%
300567	精测电子	0.0000	2.50%	4.26%
688807	优迅股份	0.0000	2.35%	2.51%
300502	新易盛	0.0000	1.77%	1.64%
300476	胜宏科技	0.0000	1.31%	1.77%
688700	东威科技	0.0000	1.14%	10.93%

华泰保兴科荣混合A(009124)基金档案

基金代码	009124	基金简称	华泰保兴科荣混合A	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-06-19	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周咏梅陈祺伟	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.9120亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%