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华泰保兴策略精选C - 基金主页(代码:005170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7322 -0.0008 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9439 -0.0018 -0.1869% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9722
成立日期：2017-12-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8676亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：刘斌黄佳丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.35%	-0.01%	0.53%	-14.61%	-24.84%	-0.54%	-22.57%	12.22%
同类排名	2240/2282	814/2314	96/2307	1715/2292	2178/2265	2115/2173	2044/2101	-

华泰保兴策略精选C(005170)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7375	0.72%
2026-09-16	0.7322	-0.11%
2026-09-15	0.7330	0.12%
2026-09-14	0.7321	0.16%
2026-09-11	0.7309	-0.91%
2026-09-10	0.7376	-0.59%

华泰保兴策略精选C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.2400元

华泰保兴策略精选C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	8.60%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	7.20%	-1.24%
603091	众鑫股份	0.0000	6.67%	1.24%
300201	海伦哲	0.0000	6.43%	0.00%
002126	银轮股份	0.0000	6.08%	2.84%
605016	百龙创园	0.0000	6.00%	4.64%
000338	潍柴动力	0.0000	5.99%	5.19%
002120	韵达股份	0.0000	5.98%	1.42%
301345	涛涛车业	0.0000	5.64%	1.85%

华泰保兴策略精选C(005170)基金档案

基金代码	005170	基金简称	华泰保兴策略精选C	基金全称
发行日期	2017-10-30~2017-11-30	成立日期	2017-12-06	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘斌黄佳丽	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	0.32亿元	最近份额	0.8676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%