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华泰保兴尊颐定开 - 基金主页(代码:006188)

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今天最新净值 1.0869 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2891
成立日期：2018-07-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.4633亿
最近资产：
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅陈祺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.06%	0.15%	0.64%	2.09%	6.80%	10.83%	30.98%
同类排名	368/738	555/862	467/854	487/832	377/738	341/625	302/573	-

华泰保兴尊颐定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0500元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0481元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0531元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0510元

华泰保兴尊颐定开(006188)基金档案

基金代码	006188	基金简称	华泰保兴尊颐定开	基金全称
发行日期	2018-07-20~2018-07-23	成立日期	2018-07-26	基金类型
基金经理	周咏梅陈祺伟	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产		最近份额	9.4633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴研究智选A	1.3587	0.32%
华泰保兴研究智选C	1.2998	0.32%
华泰保兴鑫成优选混合A	0.9896	0.11%
华泰保兴鑫成优选混合C	0.9742	0.11%
华泰保兴安悦A	1.1039	0.08%
华泰保兴尊信定开	1.0891	0.02%
华泰保兴尊颐定开	1.0869	0.02%
华泰保兴久盈	1.0076	0.02%
华泰保兴尊合债券A	1.2669	0.00%
华泰保兴尊合债券C	1.2468	0.00%