| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴研究智选A | 1.3587 | 0.32% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.2998 | 0.32% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.9896 | 0.11% |
| 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.9742 | 0.11% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1039 | 0.08% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0891 | 0.02% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.0869 | 0.02% |
| 华泰保兴久盈 | 1.0076 | 0.02% |
| 华泰保兴尊合债券A | 1.2669 | 0.00% |
| 华泰保兴尊合债券C | 1.2468 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5918 | 4.30% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 诺安研究精选股票A | 2.6590 | 3.58% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0810 | 2.64% |
| 广发中证传媒ETF联接F | 1.0015 | 2.31% |
| 广发中证军工ETF联接F | 1.3265 | 2.21% |
| 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8676 | 2.17% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2715 | 2.03% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.1000 | 2.03% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.1070 | 1.93% |
