广发中证军工ETF联接F基金净值查询(021948)

今天最新净值 1.1338 -0.0149 -1.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1338
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：29.1911亿
最近资产：29.81亿
基金公司：
基金经理：霍华明

近一季广发中证军工ETF联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证军工ETF联接F(021948)基金累计收益率-8.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1239	1.1239	1.1338	1.1338	-0.0099	-0.87%
2026-09-14	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1338	1.1338	1.1487	1.1487	-0.0149	-1.31%
2026-09-11	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1487	1.1487	1.1582	1.1582	-0.0095	-0.82%
2026-09-10	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1582	1.1582	1.1598	1.1598	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1598	1.1598	1.1454	1.1454	0.0144	1.26%
2026-09-08	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1454	1.1454	1.1338	1.1338	0.0116	1.02%
2026-09-07	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1338	1.1338	1.1321	1.1321	0.0017	0.15%
2026-09-04	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1321	1.1321	1.1233	1.1233	0.0088	0.78%
2026-09-03	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1233	1.1233	1.1245	1.1245	-0.0012	-0.11%
2026-09-02	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1245	1.1245	1.1238	1.1238	0.0007	0.06%

2026-09-01	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1238	1.1238	1.1259	1.1259	-0.0021	-0.19%
2026-08-31	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1259	1.1259	1.1076	1.1076	0.0183	1.65%
2026-08-28	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1076	1.1076	1.1070	1.1070	0.0006	0.05%
2026-08-27	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1070	1.1070	1.0858	1.0858	0.0212	1.95%
2026-08-26	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0858	1.0858	1.0828	1.0828	0.0030	0.28%
2026-08-25	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0828	1.0828	1.0787	1.0787	0.0041	0.38%
2026-08-24	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0787	1.0787	1.0931	1.0931	-0.0144	-1.32%
2026-08-21	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0931	1.0931	1.0846	1.0846	0.0085	0.78%
2026-08-20	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0846	1.0846	1.0937	1.0937	-0.0091	-0.83%
2026-08-19	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0937	1.0937	1.1488	1.1488	-0.0551	-4.80%
2026-08-18	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1488	1.1488	1.1533	1.1533	-0.0045	-0.39%
2026-08-17	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1533	1.1533	1.1323	1.1323	0.0210	1.85%
2026-08-14	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1323	1.1323	1.1273	1.1273	0.0050	0.44%
2026-08-13	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1273	1.1273	1.1373	1.1373	-0.0100	-0.88%
2026-08-12	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1373	1.1373	1.1277	1.1277	0.0096	0.85%

2026-08-11	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1277	1.1277	1.1500	1.1500	-0.0223	-1.98%
2026-08-10	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1500	1.1500	1.1343	1.1343	0.0157	1.38%
2026-08-07	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1343	1.1343	1.1174	1.1174	0.0169	1.51%
2026-08-06	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1174	1.1174	1.1177	1.1177	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1177	1.1177	1.0989	1.0989	0.0188	1.71%
2026-08-04	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0989	1.0989	1.0854	1.0854	0.0135	1.24%
2026-08-03	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0854	1.0854	1.0750	1.0750	0.0104	0.97%
2026-07-31	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0750	1.0750	1.0572	1.0572	0.0178	1.68%
2026-07-30	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0572	1.0572	1.0786	1.0786	-0.0214	-1.98%
2026-07-29	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0786	1.0786	1.0601	1.0601	0.0185	1.75%
2026-07-28	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0601	1.0601	1.0884	1.0884	-0.0283	-2.60%
2026-07-27	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0884	1.0884	1.0549	1.0549	0.0335	3.18%
2026-07-24	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0549	1.0549	1.0794	1.0794	-0.0245	-2.27%
2026-07-23	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0794	1.0794	1.0621	1.0621	0.0173	1.63%
2026-07-22	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0621	1.0621	1.0697	1.0697	-0.0076	-0.71%
2026-07-21	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0697	1.0697	1.0376	1.0376	0.0321	3.09%
2026-07-20	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0376	1.0376	1.0412	1.0412	-0.0036	-0.35%
2026-07-17	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0412	1.0412	1.0958	1.0958	-0.0546	-4.98%
2026-07-16	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0958	1.0958	1.1173	1.1173	-0.0215	-1.92%
2026-07-15	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1173	1.1173	1.1334	1.1334	-0.0161	-1.42%
2026-07-14	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1334	1.1334	1.1611	1.1611	-0.0277	-2.44%
2026-07-13	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1611	1.1611	1.2391	1.2391	-0.0780	-6.72%
2026-07-10	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2391	1.2391	1.2115	1.2115	0.0276	2.28%
2026-07-09	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2115	1.2115	1.1868	1.1868	0.0247	2.08%
2026-07-08	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1868	1.1868	1.2149	1.2149	-0.0281	-2.31%
2026-07-07	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2149	1.2149	1.2455	1.2455	-0.0306	-2.52%
2026-07-06	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2455	1.2455	1.2634	1.2634	-0.0179	-1.42%
2026-07-03	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2634	1.2634	1.2236	1.2236	0.0398	3.25%
2026-07-02	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2236	1.2236	1.2528	1.2528	-0.0292	-2.33%
2026-07-01	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2528	1.2528	1.2448	1.2448	0.0080	0.64%
2026-06-30	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2448	1.2448	1.2035	1.2035	0.0413	3.43%
2026-06-29	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2035	1.2035	1.2086	1.2086	-0.0051	-0.42%
2026-06-26	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2086	1.2086	1.2279	1.2279	-0.0193	-1.57%
2026-06-25	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2279	1.2279	1.2295	1.2295	-0.0016	-0.13%
2026-06-24	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2295	1.2295	1.2190	1.2190	0.0105	0.86%
2026-06-23	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2190	1.2190	1.2624	1.2624	-0.0434	-3.44%
2026-06-22	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2624	1.2624	1.2547	1.2547	0.0077	0.61%
2026-06-18	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2547	1.2547	1.2531	1.2531	0.0016	0.13%
2026-06-17	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2531	1.2531	1.2331	1.2331	0.0200	1.62%
2026-06-16	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2331	1.2331	1.2293	1.2293	0.0038	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%