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广发中证军工ETF联接F基金净值查询(021948)

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今天最新净值 1.2092 0.0099 0.83% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2092
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：29.1911亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：霍华明

近一季广发中证军工ETF联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证军工ETF联接F(021948)基金累计收益率4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1926	1.1926	1.2092	1.2092	-0.0166	-1.37%
2025-12-15	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2092	1.2092	1.1993	1.1993	0.0099	0.83%
2025-12-12	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1993	1.1993	1.1870	1.1870	0.0123	1.04%
2025-12-11	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1870	1.1870	1.1910	1.1910	-0.0040	-0.34%
2025-12-10	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1910	1.1910	1.1823	1.1823	0.0087	0.74%
2025-12-09	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1823	1.1823	1.1838	1.1838	-0.0015	-0.13%
2025-12-08	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1838	1.1838	1.1710	1.1710	0.0128	1.09%
2025-12-05	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1710	1.1710	1.1448	1.1448	0.0262	2.29%
2025-12-04	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1448	1.1448	1.1381	1.1381	0.0067	0.59%
2025-12-03	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1381	1.1381	1.1504	1.1504	-0.0123	-1.07%

2025-12-02	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1504	1.1504	1.1535	1.1535	-0.0031	-0.27%
2025-12-01	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1535	1.1535	1.1418	1.1418	0.0117	1.02%
2025-11-28	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1418	1.1418	1.1280	1.1280	0.0138	1.22%
2025-11-27	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1280	1.1280	1.1299	1.1299	-0.0019	-0.17%
2025-11-26	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1299	1.1299	1.1515	1.1515	-0.0216	-1.91%
2025-11-25	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1515	1.1515	1.1549	1.1549	-0.0034	-0.29%
2025-11-24	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1549	1.1549	1.1145	1.1145	0.0404	3.62%
2025-11-21	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1145	1.1145	1.1365	1.1365	-0.0220	-1.94%
2025-11-20	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1365	1.1365	1.1473	1.1473	-0.0108	-0.94%
2025-11-19	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1473	1.1473	1.1410	1.1410	0.0063	0.55%
2025-11-18	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1410	1.1410	1.1559	1.1559	-0.0149	-1.29%
2025-11-17	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1559	1.1559	1.1415	1.1415	0.0144	1.26%
2025-11-14	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1415	1.1415	1.1484	1.1484	-0.0069	-0.60%
2025-11-13	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1484	1.1484	1.1416	1.1416	0.0068	0.60%
2025-11-12	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1416	1.1416	1.1504	1.1504	-0.0088	-0.76%

2025-11-11	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1504	1.1504	1.1618	1.1618	-0.0114	-0.98%
2025-11-10	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1618	1.1618	1.1643	1.1643	-0.0025	-0.21%
2025-11-07	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1643	1.1643	1.1702	1.1702	-0.0059	-0.50%
2025-11-06	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1702	1.1702	1.1603	1.1603	0.0099	0.85%
2025-11-05	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1603	1.1603	1.1634	1.1634	-0.0031	-0.27%
2025-11-04	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1634	1.1634	1.1777	1.1777	-0.0143	-1.21%
2025-11-03	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1777	1.1777	1.1712	1.1712	0.0065	0.55%
2025-10-31	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1712	1.1712	1.1862	1.1862	-0.0150	-1.26%
2025-10-30	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1862	1.1862	1.2082	1.2082	-0.0220	-1.82%
2025-10-29	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2082	1.2082	1.2001	1.2001	0.0081	0.67%
2025-10-28	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2001	1.2001	1.1885	1.1885	0.0116	0.98%
2025-10-27	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1885	1.1885	1.1723	1.1723	0.0162	1.38%
2025-10-24	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1723	1.1723	1.1467	1.1467	0.0256	2.23%
2025-10-23	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1467	1.1467	1.1519	1.1519	-0.0052	-0.45%
2025-10-22	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1519	1.1519	1.1642	1.1642	-0.0123	-1.06%
2025-10-21	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1642	1.1642	1.1495	1.1495	0.0147	1.28%
2025-10-20	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1495	1.1495	1.1459	1.1459	0.0036	0.31%
2025-10-17	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1459	1.1459	1.1836	1.1836	-0.0377	-3.19%
2025-10-16	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1836	1.1836	1.1961	1.1961	-0.0125	-1.05%
2025-10-15	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1961	1.1961	1.1955	1.1955	0.0006	0.05%
2025-10-14	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1955	1.1955	1.2102	1.2102	-0.0147	-1.21%
2025-10-13	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2102	1.2102	1.1992	1.1992	0.0110	0.92%
2025-10-10	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1992	1.1992	1.2125	1.2125	-0.0133	-1.10%
2025-10-09	021948	广发中证军工ETF联接F	1.2125	1.2125	1.1978	1.1978	0.0147	1.23%
2025-09-30	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1978	1.1978	1.1685	1.1685	0.0293	2.51%
2025-09-29	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1685	1.1685	1.1631	1.1631	0.0054	0.46%
2025-09-26	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1631	1.1631	1.1668	1.1668	-0.0037	-0.32%
2025-09-25	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1668	1.1668	1.1712	1.1712	-0.0044	-0.38%
2025-09-24	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1712	1.1712	1.1594	1.1594	0.0118	1.02%
2025-09-23	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1594	1.1594	1.1689	1.1689	-0.0095	-0.81%
2025-09-22	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1689	1.1689	1.1624	1.1624	0.0065	0.56%
2025-09-19	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1624	1.1624	1.1526	1.1526	0.0098	0.85%
2025-09-18	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1526	1.1526	1.1587	1.1587	-0.0061	-0.53%
2025-09-17	021948	广发中证军工ETF联接F	1.1587	1.1587	1.1537	1.1537	0.0050	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%