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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询(025381)

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今天最新净值 0.8265 -0.0095 -1.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8265
  • 成立日期：2025-10-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：罗昊
近一季汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C(025381)基金累计收益率-12.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8149 0.8149 0.8265 0.8265 -0.0116 -1.42%
2026-09-14 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8265 0.8265 0.8360 0.8360 -0.0095 -1.14%
2026-09-11 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8360 0.8360 0.8435 0.8435 -0.0075 -0.89%
2026-09-10 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8435 0.8435 0.8494 0.8494 -0.0059 -0.69%
2026-09-09 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8494 0.8494 0.8452 0.8452 0.0042 0.50%
2026-09-08 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8452 0.8452 0.8348 0.8348 0.0104 1.25%
2026-09-07 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8348 0.8348 0.8418 0.8418 -0.0070 -0.83%
2026-09-04 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8418 0.8418 0.8379 0.8379 0.0039 0.47%
2026-09-03 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8379 0.8379 0.8397 0.8397 -0.0018 -0.21%
2026-09-02 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8397 0.8397 0.8403 0.8403 -0.0006 -0.07%
2026-09-01 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8403 0.8403 0.8359 0.8359 0.0044 0.53%
2026-08-31 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8359 0.8359 0.8239 0.8239 0.0120 1.46%
2026-08-28 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8239 0.8239 0.8197 0.8197 0.0042 0.51%
2026-08-27 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8197 0.8197 0.8083 0.8083 0.0114 1.41%
2026-08-26 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8083 0.8083 0.8070 0.8070 0.0013 0.16%
2026-08-25 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8070 0.8070 0.8001 0.8001 0.0069 0.86%
2026-08-24 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8001 0.8001 0.8075 0.8075 -0.0074 -0.92%
2026-08-21 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8075 0.8075 0.8068 0.8068 0.0007 0.09%
2026-08-20 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8068 0.8068 0.8066 0.8066 0.0002 0.02%
2026-08-19 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8066 0.8066 0.8496 0.8496 -0.0430 -5.06%
2026-08-18 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8496 0.8496 0.8577 0.8577 -0.0081 -0.95%
2026-08-17 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8577 0.8577 0.8436 0.8436 0.0141 1.67%
2026-08-14 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8436 0.8436 0.8411 0.8411 0.0025 0.30%
2026-08-13 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8411 0.8411 0.8513 0.8513 -0.0102 -1.20%
2026-08-12 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8513 0.8513 0.8413 0.8413 0.0100 1.19%
2026-08-11 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8413 0.8413 0.8579 0.8579 -0.0166 -1.97%
2026-08-10 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8579 0.8579 0.8432 0.8432 0.0147 1.74%
2026-08-07 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8432 0.8432 0.8373 0.8373 0.0059 0.70%
2026-08-06 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8373 0.8373 0.8391 0.8391 -0.0018 -0.21%
2026-08-05 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8391 0.8391 0.8318 0.8318 0.0073 0.88%
2026-08-04 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8318 0.8318 0.8241 0.8241 0.0077 0.93%
2026-08-03 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8241 0.8241 0.8074 0.8074 0.0167 2.07%
2026-07-31 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8074 0.8074 0.7963 0.7963 0.0111 1.39%
2026-07-30 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7963 0.7963 0.8046 0.8046 -0.0083 -1.03%
2026-07-29 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8046 0.8046 0.7881 0.7881 0.0165 2.09%
2026-07-28 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7881 0.7881 0.8025 0.8025 -0.0144 -1.79%
2026-07-27 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8025 0.8025 0.7822 0.7822 0.0203 2.60%
2026-07-24 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7822 0.7822 0.8052 0.8052 -0.0230 -2.86%
2026-07-23 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8052 0.8052 0.7901 0.7901 0.0151 1.91%
2026-07-22 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7901 0.7901 0.8043 0.8043 -0.0142 -1.77%
2026-07-21 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8043 0.8043 0.7857 0.7857 0.0186 2.37%
2026-07-20 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7857 0.7857 0.7845 0.7845 0.0012 0.15%
2026-07-17 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7845 0.7845 0.8225 0.8225 -0.0380 -4.62%
2026-07-16 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8225 0.8225 0.8320 0.8320 -0.0095 -1.14%
2026-07-15 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8320 0.8320 0.8408 0.8408 -0.0088 -1.05%
2026-07-14 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8408 0.8408 0.8556 0.8556 -0.0148 -1.76%
2026-07-13 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8556 0.8556 0.9126 0.9126 -0.0570 -6.66%
2026-07-10 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9126 0.9126 0.8888 0.8888 0.0238 2.68%
2026-07-09 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8888 0.8888 0.8762 0.8762 0.0126 1.44%
2026-07-08 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8762 0.8762 0.8940 0.8940 -0.0178 -1.99%
2026-07-07 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8940 0.8940 0.9199 0.9199 -0.0259 -2.90%
2026-07-06 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9199 0.9199 0.9447 0.9447 -0.0248 -2.70%
2026-07-03 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9447 0.9447 0.9147 0.9147 0.0300 3.28%
2026-07-02 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9147 0.9147 0.9332 0.9332 -0.0185 -1.98%
2026-07-01 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9332 0.9332 0.9288 0.9288 0.0044 0.47%
2026-06-30 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9288 0.9288 0.8959 0.8959 0.0329 3.67%
2026-06-29 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8959 0.8959 0.9053 0.9053 -0.0094 -1.04%
2026-06-26 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9053 0.9053 0.9214 0.9214 -0.0161 -1.75%
2026-06-25 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9214 0.9214 0.9285 0.9285 -0.0071 -0.76%
2026-06-24 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9285 0.9285 0.9244 0.9244 0.0041 0.44%
2026-06-23 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9244 0.9244 0.9492 0.9492 -0.0248 -2.61%
2026-06-22 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9492 0.9492 0.9556 0.9556 -0.0064 -0.67%
2026-06-18 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9556 0.9556 0.9582 0.9582 -0.0026 -0.27%
2026-06-17 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9582 0.9582 0.9574 0.9574 0.0008 0.08%
2026-06-16 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9574 0.9574 0.9558 0.9558 0.0016 0.17%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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