华泰保兴鑫成优选混合A基金净值查询(016274)
今天最新净值
0.8346
0.0120 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8331
0.0105 1.2762%
- 累计净值：0.8346
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽 赵旭照
近一季,华泰保兴鑫成优选混合A(016274)基金累计收益率-5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0120 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8226 |
0.8226 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8211 |
0.8211 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0150 |
1.87% |
| 2024-04-19 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8033 |
0.8033 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8092 |
0.8092 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0079 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8013 |
0.8013 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0110 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0023 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0088 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0082 |
-0.99% |
| 2024-04-10 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0104 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8330 |
0.8330 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0088 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8418 |
0.8418 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8393 |
0.8393 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0106 |
-1.25% |
| 2024-04-01 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8499 |
0.8499 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0161 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0139 |
1.70% |
| 2024-03-28 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8199 |
0.8199 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0098 |
-1.18% |
| 2024-03-26 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8275 |
0.8275 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8274 |
0.8274 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8303 |
0.8303 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0113 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0075 |
0.90% |
|
|
| 2024-03-20 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0042 |
0.51% |
| 2024-03-18 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8297 |
0.8297 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0071 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8226 |
0.8226 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8196 |
0.8196 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8253 |
0.8253 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8271 |
0.8271 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0065 |
0.79% |
| 2024-03-11 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8206 |
0.8206 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0090 |
1.11% |
| 2024-03-08 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-07 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2024-03-05 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-03-04 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8173 |
0.8173 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8153 |
0.8153 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0159 |
1.99% |
| 2024-02-28 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.7994 |
0.7994 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0207 |
-2.52% |
| 2024-02-27 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0115 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.7998 |
0.7998 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.7877 |
0.7877 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-02-08 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.7911 |
0.7911 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0117 |
1.50% |
| 2024-02-07 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.7794 |
0.7794 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0218 |
2.88% |
| 2024-02-06 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.7576 |
0.7576 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0279 |
3.82% |
| 2024-02-05 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.7297 |
0.7297 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0127 |
-1.71% |
| 2024-02-02 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0078 |
-1.04% |
| 2024-02-01 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-01-31 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.7475 |
0.7475 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0149 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.7624 |
0.7624 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0187 |
-2.39% |
| 2024-01-29 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.7811 |
0.7811 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0096 |
-1.21% |
