光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询(024788)

今天最新净值 0.8008 -0.0107 -1.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0863 0.0118 1.1001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8008
成立日期：2025-08-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

近一季光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大国证通用航空产业指数发起式A(024788)基金累计收益率-15.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8098	0.8098	0.8008	0.8008	0.0090	1.12%
2026-09-15	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8008	0.8008	0.8115	0.8115	-0.0107	-1.34%
2026-09-14	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8115	0.8115	0.8203	0.8203	-0.0088	-1.07%
2026-09-11	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8203	0.8203	0.8284	0.8284	-0.0081	-0.98%
2026-09-10	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8284	0.8284	0.8340	0.8340	-0.0056	-0.67%
2026-09-09	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8340	0.8340	0.8294	0.8294	0.0046	0.55%
2026-09-08	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8294	0.8294	0.8201	0.8201	0.0093	1.13%
2026-09-07	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8201	0.8201	0.8265	0.8265	-0.0064	-0.77%
2026-09-04	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8265	0.8265	0.8226	0.8226	0.0039	0.47%
2026-09-03	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8226	0.8226	0.8245	0.8245	-0.0019	-0.23%

2026-09-02	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8245	0.8245	0.8258	0.8258	-0.0013	-0.16%
2026-09-01	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8258	0.8258	0.8229	0.8229	0.0029	0.35%
2026-08-31	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8229	0.8229	0.8089	0.8089	0.0140	1.73%
2026-08-28	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8089	0.8089	0.8057	0.8057	0.0032	0.40%
2026-08-27	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8057	0.8057	0.7937	0.7937	0.0120	1.51%
2026-08-26	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7937	0.7937	0.7927	0.7927	0.0010	0.13%
2026-08-25	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7927	0.7927	0.7858	0.7858	0.0069	0.88%
2026-08-24	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7858	0.7858	0.7941	0.7941	-0.0083	-1.05%
2026-08-21	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7941	0.7941	0.7932	0.7932	0.0009	0.11%
2026-08-20	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7932	0.7932	0.7949	0.7949	-0.0017	-0.21%
2026-08-19	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7949	0.7949	0.8398	0.8398	-0.0449	-5.35%
2026-08-18	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8398	0.8398	0.8467	0.8467	-0.0069	-0.81%
2026-08-17	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8467	0.8467	0.8325	0.8325	0.0142	1.71%
2026-08-14	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8325	0.8325	0.8300	0.8300	0.0025	0.30%
2026-08-13	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8300	0.8300	0.8396	0.8396	-0.0096	-1.14%

2026-08-12	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8396	0.8396	0.8292	0.8292	0.0104	1.25%
2026-08-11	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8292	0.8292	0.8465	0.8465	-0.0173	-2.09%
2026-08-10	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8465	0.8465	0.8332	0.8332	0.0133	1.60%
2026-08-07	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8332	0.8332	0.8254	0.8254	0.0078	0.94%
2026-08-06	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8254	0.8254	0.8263	0.8263	-0.0009	-0.11%
2026-08-05	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8263	0.8263	0.8175	0.8175	0.0088	1.08%
2026-08-04	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8175	0.8175	0.8083	0.8083	0.0092	1.14%
2026-08-03	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8083	0.8083	0.7913	0.7913	0.0170	2.15%
2026-07-31	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7913	0.7913	0.7789	0.7789	0.0124	1.59%
2026-07-30	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7789	0.7789	0.7895	0.7895	-0.0106	-1.34%
2026-07-29	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7895	0.7895	0.7740	0.7740	0.0155	2.00%
2026-07-28	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7740	0.7740	0.7898	0.7898	-0.0158	-2.00%
2026-07-27	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7898	0.7898	0.7687	0.7687	0.0211	2.74%
2026-07-24	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7687	0.7687	0.7922	0.7922	-0.0235	-3.06%
2026-07-23	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7922	0.7922	0.7768	0.7768	0.0154	1.98%
2026-07-22	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7768	0.7768	0.7912	0.7912	-0.0144	-1.82%
2026-07-21	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7912	0.7912	0.7707	0.7707	0.0205	2.66%
2026-07-20	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7707	0.7707	0.7713	0.7713	-0.0006	-0.08%
2026-07-17	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7713	0.7713	0.8112	0.8112	-0.0399	-4.92%
2026-07-16	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8112	0.8112	0.8226	0.8226	-0.0114	-1.39%
2026-07-15	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8226	0.8226	0.8336	0.8336	-0.0110	-1.32%
2026-07-14	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8336	0.8336	0.8502	0.8502	-0.0166	-1.99%
2026-07-13	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8502	0.8502	0.9102	0.9102	-0.0600	-7.06%
2026-07-10	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9102	0.9102	0.8849	0.8849	0.0253	2.86%
2026-07-09	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8849	0.8849	0.8716	0.8716	0.0133	1.53%
2026-07-08	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8716	0.8716	0.8897	0.8897	-0.0181	-2.03%
2026-07-07	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8897	0.8897	0.9168	0.9168	-0.0271	-3.05%
2026-07-06	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9168	0.9168	0.9428	0.9428	-0.0260	-2.84%
2026-07-03	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9428	0.9428	0.9117	0.9117	0.0311	3.41%
2026-07-02	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9117	0.9117	0.9309	0.9309	-0.0192	-2.06%
2026-07-01	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9309	0.9309	0.9266	0.9266	0.0043	0.46%
2026-06-30	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9266	0.9266	0.8922	0.8922	0.0344	3.86%
2026-06-29	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8922	0.8922	0.9008	0.9008	-0.0086	-0.96%
2026-06-26	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9008	0.9008	0.9140	0.9140	-0.0132	-1.44%
2026-06-25	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9140	0.9140	0.9207	0.9207	-0.0067	-0.73%
2026-06-24	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9207	0.9207	0.9151	0.9151	0.0056	0.61%
2026-06-23	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9151	0.9151	0.9399	0.9399	-0.0248	-2.64%
2026-06-22	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9399	0.9399	0.9458	0.9458	-0.0059	-0.62%
2026-06-18	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9458	0.9458	0.9474	0.9474	-0.0016	-0.17%
2026-06-17	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9474	0.9474	0.9449	0.9449	0.0025	0.26%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.72%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.22%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.02%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.02%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.34%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.31%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.22%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.20%
光大诚鑫A	1.9027	2.19%
光大诚鑫C	1.8777	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%