光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询(024788)

今天最新净值 1.0083 -0.0090 -0.89% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0083
成立日期：2025-08-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

近一年光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,光大国证通用航空产业指数发起式A(024788)基金累计收益率2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0236	1.0236	1.0083	1.0083	0.0153	1.52%
2025-12-17	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0083	1.0083	1.0173	1.0173	-0.0090	-0.89%
2025-12-16	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0173	1.0173	1.0270	1.0270	-0.0097	-0.94%
2025-12-15	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0270	1.0270	1.0272	1.0272	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0272	1.0272	1.0105	1.0105	0.0167	1.65%
2025-12-11	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0105	1.0105	1.0131	1.0131	-0.0026	-0.26%
2025-12-10	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0131	1.0131	1.0094	1.0094	0.0037	0.37%
2025-12-09	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0094	1.0094	1.0133	1.0133	-0.0039	-0.38%
2025-12-08	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0133	1.0133	1.0065	1.0065	0.0068	0.68%
2025-12-05	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0065	1.0065	0.9820	0.9820	0.0245	2.49%

2025-12-04	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9820	0.9820	0.9734	0.9734	0.0086	0.88%
2025-12-03	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9734	0.9734	0.9861	0.9861	-0.0127	-1.29%
2025-12-02	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9861	0.9861	0.9900	0.9900	-0.0039	-0.39%
2025-12-01	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9900	0.9900	0.9812	0.9812	0.0088	0.90%
2025-11-28	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9812	0.9812	0.9695	0.9695	0.0117	1.21%
2025-11-27	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9695	0.9695	0.9677	0.9677	0.0018	0.19%
2025-11-26	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9677	0.9677	0.9827	0.9827	-0.0150	-1.55%
2025-11-25	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9827	0.9827	0.9831	0.9831	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9831	0.9831	0.9516	0.9516	0.0315	3.31%
2025-11-21	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9516	0.9516	0.9707	0.9707	-0.0191	-1.97%
2025-11-20	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9707	0.9707	0.9800	0.9800	-0.0093	-0.95%
2025-11-19	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9800	0.9800	0.9806	0.9806	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9806	0.9806	0.9959	0.9959	-0.0153	-1.54%
2025-11-17	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9959	0.9959	0.9880	0.9880	0.0079	0.80%
2025-11-14	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9880	0.9880	0.9969	0.9969	-0.0089	-0.89%

2025-11-13	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9969	0.9969	0.9927	0.9927	0.0042	0.42%
2025-11-12	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9927	0.9927	1.0024	1.0024	-0.0097	-0.97%
2025-11-11	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0024	1.0024	1.0053	1.0053	-0.0029	-0.29%
2025-11-10	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0053	1.0053	1.0033	1.0033	0.0020	0.20%
2025-11-07	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0033	1.0033	1.0079	1.0079	-0.0046	-0.46%
2025-11-06	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0079	1.0079	1.0044	1.0044	0.0035	0.35%
2025-11-05	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0044	1.0044	1.0034	1.0034	0.0010	0.10%
2025-11-04	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0034	1.0034	1.0167	1.0167	-0.0133	-1.31%
2025-11-03	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0167	1.0167	1.0155	1.0155	0.0012	0.12%
2025-10-31	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0155	1.0155	1.0213	1.0213	-0.0058	-0.57%
2025-10-30	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0213	1.0213	1.0315	1.0315	-0.0102	-0.99%
2025-10-29	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0315	1.0315	1.0242	1.0242	0.0073	0.71%
2025-10-28	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0242	1.0242	1.0216	1.0216	0.0026	0.25%
2025-10-27	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0216	1.0216	1.0108	1.0108	0.0108	1.07%
2025-10-24	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0108	1.0108	0.9927	0.9927	0.0181	1.82%
2025-10-23	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9927	0.9927	0.9920	0.9920	0.0007	0.07%
2025-10-22	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9920	0.9920	1.0004	1.0004	-0.0084	-0.84%
2025-10-21	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0004	1.0004	0.9917	0.9917	0.0087	0.88%
2025-10-20	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9917	0.9917	0.9822	0.9822	0.0095	0.97%
2025-10-17	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9822	0.9822	1.0160	1.0160	-0.0338	-3.33%
2025-10-16	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0160	1.0160	1.0337	1.0337	-0.0177	-1.71%
2025-10-15	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0337	1.0337	1.0268	1.0268	0.0069	0.67%
2025-10-14	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0268	1.0268	1.0379	1.0379	-0.0111	-1.07%
2025-10-13	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0379	1.0379	1.0320	1.0320	0.0059	0.57%
2025-10-10	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0320	1.0320	1.0414	1.0414	-0.0094	-0.90%
2025-10-09	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0414	1.0414	1.0309	1.0309	0.0105	1.02%
2025-09-30	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0309	1.0309	1.0124	1.0124	0.0185	1.83%
2025-09-29	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0124	1.0124	1.0105	1.0105	0.0019	0.19%
2025-09-26	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0105	1.0105	1.0158	1.0158	-0.0053	-0.52%
2025-09-25	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0158	1.0158	1.0244	1.0244	-0.0086	-0.84%
2025-09-24	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0244	1.0244	1.0061	1.0061	0.0183	1.82%
2025-09-23	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0061	1.0061	1.0111	1.0111	-0.0050	-0.49%
2025-09-22	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0111	1.0111	1.0007	1.0007	0.0104	1.04%
2025-09-19	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0007	1.0007	0.9953	0.9953	0.0054	0.54%
2025-09-18	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9953	0.9953	1.0048	1.0048	-0.0095	-0.95%
2025-09-17	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0048	1.0048	1.0024	1.0024	0.0024	0.24%
2025-09-16	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0024	1.0024	1.0002	1.0002	0.0022	0.22%
2025-09-15	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0002	1.0002	1.0041	1.0041	-0.0039	-0.39%
2025-09-12	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0041	1.0041	1.0042	1.0042	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0042	1.0042	0.9944	0.9944	0.0098	0.99%
2025-09-10	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9944	0.9944	0.9941	0.9941	0.0003	0.03%
2025-09-09	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9941	0.9941	1.0010	1.0010	-0.0069	-0.69%
2025-09-08	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0010	1.0010	0.9958	0.9958	0.0052	0.52%
2025-09-05	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9958	0.9958	0.9909	0.9909	0.0049	0.49%
2025-09-04	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9909	0.9909	0.9976	0.9976	-0.0067	-0.67%
2025-09-03	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.9976	0.9976	1.0045	1.0045	-0.0069	-0.69%
2025-09-02	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0045	1.0045	1.0065	1.0065	-0.0020	0.00%
2025-08-29	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0065	1.0065	1.0021	1.0021	0.0044	0.00%
2025-08-22	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0021	1.0021	1.0000	1.0000	0.0021	0.00%
2025-08-15	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0236	1.52%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0227	1.51%
光大保德信红利量化混合A	1.1102	0.80%
光大保德信红利量化混合C	1.1006	0.80%
光大保德信一带一路混合A	1.1070	0.64%
光大保德信先进服务业混合A	1.4878	0.38%
光大保德信阳光稳健增长混合A	3.1257	0.32%
光大保德信阳光稳健增长混合C	1.0383	0.32%
光大保德信量化股票A	1.2025	0.32%
光大永鑫A	3.8380	0.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%