光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询(024788)
今天最新净值
1.0083
-0.0090 -0.89%
2025-12-18
- 累计净值：1.0083
- 成立日期：2025-08-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：王卫林
近一月光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询
近一月,光大国证通用航空产业指数发起式A(024788)基金累计收益率4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0153 |
1.52% |
| 2025-12-17 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-12-16 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0167 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
1.0065 |
1.0065 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0245 |
2.49% |
|
|
| 2025-12-04 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0127 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0088 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0117 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
0.9695 |
0.9695 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0150 |
-1.55% |
| 2025-11-25 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0315 |
3.31% |
| 2025-11-21 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
0.9516 |
0.9516 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0191 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
0.9707 |
0.9707 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
024788 |
光大国证通用航空产业指数发起式A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0006 |
-0.06% |
