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华泰保兴尊颐定开基金净值查询(006188)

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今天最新净值 1.1076 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3098
成立日期：2018-07-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.4633亿
最近资产：10.42亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅陈祺伟

近一周华泰保兴尊颐定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴尊颐定开(006188)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006188	华泰保兴尊颐定开	1.1077	1.3099	1.1076	1.3098	0.0001	0.01%
2026-09-16	006188	华泰保兴尊颐定开	1.1076	1.3098	1.1075	1.3097	0.0001	0.01%
2026-09-15	006188	华泰保兴尊颐定开	1.1075	1.3097	1.1073	1.3095	0.0002	0.02%
2026-09-14	006188	华泰保兴尊颐定开	1.1073	1.3095	1.1071	1.3093	0.0002	0.02%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%