华泰保兴尊颐定开基金净值查询(006188)
今天最新净值
1.0869
0.0002 0.02%
2025-12-31
- 累计净值：1.2891
- 成立日期：2018-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.4633亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
近一周,华泰保兴尊颐定开(006188)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0869 |
1.2891 |
1.0867 |
1.2889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0867 |
1.2889 |
1.0866 |
1.2888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0866 |
1.2888 |
1.0868 |
1.2890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0868 |
1.2890 |
1.0867 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01% |
