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华泰保兴尊信定开债(华泰保兴尊信定开) - 基金主页(代码:005645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0875 -0.0012 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2823
成立日期：2018-02-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4986亿
最近资产：5.04亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	-0.05%	-0.47%	0.14%	0.52%	5.77%	8.28%	29.99%
同类排名	2062/2857	2662/3107	2787/3109	2409/3080	2027/2820	1251/2335	1521/1978	-

华泰保兴尊信定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.0420元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	分红	每份派现金0.0440元
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	分红	每份派现金0.0508元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	分红	每份派现金0.0580元

华泰保兴尊信定开债基金动态

华泰保兴尊信定开债两只新基金宣告募集失败华泰保兴旗下11只主动权益产品年内亏损

资料显示，上述两只基金的基金经理为赵健，曾历任海通证券研究所助理分析师、分析师、高级分析师、首席分析师。2016年8月加入华泰保兴基金担任研究部总经理。
标签：募集失败分析师截至研究三个分析关联基金：华泰保兴策略精选A 华泰保兴成长优选A 华泰保兴健康消费A 华泰保兴研究智选A 华泰保兴尊信定开债

华泰保兴尊信定开债(005645)基金档案

基金代码	005645	基金简称	华泰保兴尊信定开债	基金全称
发行日期	2018-01-30~2018-01-31	成立日期	2018-02-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	周咏梅	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	5.04亿元	最近份额	0.4986亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊信定开	1.0877	0.02%
华泰保兴安悦A	1.1010	0.00%
华泰保兴尊享定开	1.1456	0.00%
华泰保兴尊颐定开	1.0851	-0.01%
华泰保兴尊合债券C	1.2434	-0.08%
华泰保兴尊合债券A	1.2632	-0.09%
华泰保兴安盈	1.4348	-0.15%
华泰保兴健康消费A	0.8901	-0.27%
华泰保兴健康消费C	0.8504	-0.27%
华泰保兴吉年盈混合A	0.6366	-0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%