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华泰保兴尊信定开债(华泰保兴尊信定开) - 基金主页(代码:005645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0810 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3202
成立日期：2018-02-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4986亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：王海明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.30%	0.06%	0.28%	0.99%	3.57%	5.65%	9.82%	31.34%
同类排名	97/2488	222/2520	146/2515	199/2504	169/2453	319/2168	525/1723	-

华泰保兴尊信定开债(005645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0817	0.06%
2026-09-17	1.0810	0.04%
2026-09-16	1.0806	0.03%
2026-09-15	1.0803	0.03%
2026-09-14	1.0800	0.03%
2026-09-11	1.0797	-0.02%

华泰保兴尊信定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0444元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.0420元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	分红	每份派现金0.0440元
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	分红	每份派现金0.0508元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	分红	每份派现金0.0580元

华泰保兴尊信定开债基金动态

华泰保兴尊信定开债两只新基金宣告募集失败华泰保兴旗下11只主动权益产品年内亏损

资料显示，上述两只基金的基金经理为赵健，曾历任海通证券研究所助理分析师、分析师、高级分析师、首席分析师。2016年8月加入华泰保兴基金担任研究部总经理。
标签：募集失败分析师截至研究三个分析关联基金：华泰保兴策略精选A 华泰保兴成长优选A 华泰保兴健康消费A 华泰保兴研究智选A 华泰保兴尊信定开债

华泰保兴尊信定开债(005645)基金档案

基金代码	005645	基金简称	华泰保兴尊信定开债	基金全称
发行日期	2018-01-30~2018-01-31	成立日期	2018-02-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	王海明	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	5.07亿元	最近份额	0.4986亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%