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华泰保兴尊信定开债(华泰保兴尊信定开)基金净值查询(005645)

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今天最新净值 1.0806 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3198
成立日期：2018-02-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4986亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：王海明

近一周华泰保兴尊信定开债|华泰保兴尊信定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴尊信定开债(005645)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0810	1.3202	1.0806	1.3198	0.0004	0.04%
2026-09-16	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0806	1.3198	1.0803	1.3195	0.0003	0.03%
2026-09-15	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0803	1.3195	1.0800	1.3192	0.0003	0.03%
2026-09-14	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0800	1.3192	1.0797	1.3189	0.0003	0.03%
2026-09-11	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0797	1.3189	1.0799	1.3191	-0.0002	-0.02%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%