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华泰保兴尊信定开债(华泰保兴尊信定开)(005645)基金分红送配

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今天最新净值 1.0810 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3202
成立日期：2018-02-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4986亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：王海明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0444元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	每份派现金0.0420元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	每份派现金0.0440元
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	每份派现金0.0508元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0580元

基金动态

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%