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华泰保兴科荣混合C(华泰保兴科荣C) - 基金主页(代码:009125)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0356 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0564 0.0036 0.3441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2146
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9150亿
最近资产：0.95亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅陈祺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	1.07%	-5.72%	-17.59%	-8.77%	4.30%	1.48%	23.87%
同类排名	753/1293	134/1407	1383/1387	1346/1350	1253/1259	1117/1203	1112/1157	-

华泰保兴科荣混合C(009125)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0432	0.73%
2026-09-17	1.0356	-0.02%
2026-09-16	1.0358	0.44%
2026-09-15	1.0313	-0.10%
2026-09-14	1.0323	0.01%
2026-09-11	1.0322	-0.74%

华泰保兴科荣混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-28	2024-06-28	2024-07-01	分红	每份派现金0.1790元

华泰保兴科荣混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300394	天孚通信	0.0000	4.70%	0.07%
688498	源杰科技	0.0000	4.23%	3.60%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.10%	3.37%
300548	长芯博创	0.0000	2.68%	4.38%
300567	精测电子	0.0000	2.50%	4.26%
688807	优迅股份	0.0000	2.35%	2.51%
300502	新易盛	0.0000	1.77%	1.64%
300476	胜宏科技	0.0000	1.31%	1.77%
688700	东威科技	0.0000	1.14%	10.93%

华泰保兴科荣混合C(009125)基金档案

基金代码	009125	基金简称	华泰保兴科荣混合C	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-06-19	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周咏梅陈祺伟	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	0.95亿	最近份额	0.9150亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%