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华泰保兴尊合债券A - 基金主页(代码:005159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2652 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4918
成立日期：2017-11-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：52.0837亿
最近资产：76.26亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.71%	0.02%	-0.48%	0.09%	3.38%	11.92%	15.40%	51.95%
同类排名	226/746	679/862	723/856	696/829	174/744	80/632	68/579	-

华泰保兴尊合债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0532元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	分红	每份派现金0.0557元

华泰保兴尊合债券A(005159)基金档案

基金代码	005159	基金简称	华泰保兴尊合债券A	基金全称
发行日期	2017-10-19~2017-11-13	成立日期	2017-11-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张挺	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	76.26亿元	最近份额	52.0837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊信定开	1.0877	0.02%
华泰保兴安悦A	1.1010	0.00%
华泰保兴尊享定开	1.1456	0.00%
华泰保兴尊颐定开	1.0851	-0.01%
华泰保兴尊合债券C	1.2434	-0.08%
华泰保兴尊合债券A	1.2632	-0.09%
华泰保兴安盈	1.4348	-0.15%
华泰保兴健康消费A	0.8901	-0.27%
华泰保兴健康消费C	0.8504	-0.27%
华泰保兴吉年盈混合A	0.6366	-0.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%