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华泰保兴尊合债券A - 基金主页(代码:005159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2831 -0.0003 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5097
成立日期：2017-11-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：52.0837亿
最近资产：61.99亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	-0.06%	-0.12%	0.30%	1.63%	9.29%	13.43%	53.44%
同类排名	571/835	787/849	516/853	367/851	589/806	147/690	99/600	-

华泰保兴尊合债券A(005159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2835	0.03%
2026-09-17	1.2831	-0.02%
2026-09-16	1.2834	-0.01%
2026-09-15	1.2835	-0.01%
2026-09-14	1.2836	0.03%
2026-09-11	1.2832	-0.05%

华泰保兴尊合债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0532元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	分红	每份派现金0.0557元

华泰保兴尊合债券A(005159)基金档案

基金代码	005159	基金简称	华泰保兴尊合债券A	基金全称
发行日期	2017-10-19~2017-11-13	成立日期	2017-11-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张挺	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	61.99亿	最近份额	52.0837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%