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华泰保兴尊合债券A - 基金主页(代码:005159)

今天最新净值 1.2831 -0.0003 -0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5097
  • 成立日期:2017-11-21
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:52.0837亿
  • 最近资产:61.99亿
  • 基金公司:华泰保兴
  • 基金经理:张挺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.28% -0.06% -0.12% 0.30% 1.63% 9.29% 13.43% 53.44%
同类排名 571/835 787/849 516/853 367/851 589/806 147/690 99/600 -
华泰保兴尊合债券A(005159)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2835 0.03%
2026-09-17 1.2831 -0.02%
2026-09-16 1.2834 -0.01%
2026-09-15 1.2835 -0.01%
2026-09-14 1.2836 0.03%
2026-09-11 1.2832 -0.05%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 分红 每份派现金0.0532元
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-27 分红 每份派现金0.0557元
华泰保兴尊合债券A(005159)基金档案
基金代码 005159 基金简称 华泰保兴尊合债券A 基金全称
发行日期 2017-10-19~2017-11-13 成立日期 2017-11-21 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 张挺 基金托管人 基金公司 华泰保兴
最近资产 61.99亿 最近份额 52.0837亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年丰A 3.2343 2.85%
华泰保兴吉年丰C 3.1674 2.84%
华泰保兴多策略 1.4157 1.79%
华泰保兴成长优选A 2.0236 1.49%
华泰保兴成长优选C 1.9352 1.48%
华泰保兴吉年福 1.4152 1.21%
华泰保兴科荣A 1.0490 0.73%
华泰保兴科荣C 1.0432 0.73%
华泰保兴研究智选A 1.1993 0.57%
华泰保兴研究智选C 1.1425 0.57%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%