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华泰保兴尊合债券A - 基金主页(代码:005159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2834 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5100
成立日期：2017-11-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：52.0837亿
最近资产：61.99亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	-0.05%	-0.08%	0.30%	1.71%	9.32%	13.45%	53.44%
同类排名	561/835	726/849	571/853	384/851	576/806	145/690	98/600	-

华泰保兴尊合债券A(005159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2831	-0.02%
2026-09-16	1.2834	-0.01%
2026-09-15	1.2835	-0.01%
2026-09-14	1.2836	0.03%
2026-09-11	1.2832	-0.05%
2026-09-10	1.2839	-0.01%

华泰保兴尊合债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0532元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	分红	每份派现金0.0557元

华泰保兴尊合债券A(005159)基金档案

基金代码	005159	基金简称	华泰保兴尊合债券A	基金全称
发行日期	2017-10-19~2017-11-13	成立日期	2017-11-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张挺	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	61.99亿	最近份额	52.0837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%