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华泰保兴尊合债券A基金净值查询(005159)

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今天最新净值 1.2632 -0.0011 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4898
成立日期：2017-11-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：52.0837亿
最近资产：61.99亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

近一周华泰保兴尊合债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴尊合债券A(005159)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2651	1.4917	1.2632	1.4898	0.0019	0.15%
2025-12-16	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2632	1.4898	1.2643	1.4909	-0.0011	-0.09%
2025-12-15	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2643	1.4909	1.2652	1.4918	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2652	1.4918	1.2654	1.4920	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2654	1.4920	1.2651	1.4917	0.0003	0.02%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	1.0009	0.86%
华泰保兴策略精选C	0.9859	0.86%
华泰保兴吉年盈混合C	0.6352	0.52%
华泰保兴吉年盈混合A	0.6496	0.51%
华泰保兴鑫成优选混合A	0.9727	0.41%
华泰保兴鑫成优选混合C	0.9577	0.41%
华泰保兴尊利债券C	1.2798	0.34%
华泰保兴尊利债券A	1.3076	0.33%
华泰保兴健康消费A	0.9060	0.30%
华泰保兴健康消费C	0.8656	0.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
西部利得汇享债券A	1.3520	0.11%
平安惠金定开债C	1.3123	0.10%
平安双债添益债券A	1.4149	0.09%
平安双债添益债券C	1.4249	0.09%
西部利得得尊债券C	1.1313	0.09%
国投瑞银稳定增利债券A	1.0695	0.09%
平安双债添益债券E	1.4138	0.09%
国投瑞银稳定增利债券E	1.0671	0.09%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0633	0.09%