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华泰保兴尊合债券A基金净值查询(005159)

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今天最新净值 1.2835 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5101
成立日期：2017-11-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：52.0837亿
最近资产：61.99亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

近一周华泰保兴尊合债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴尊合债券A(005159)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2834	1.5100	1.2835	1.5101	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2835	1.5101	1.2836	1.5102	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2836	1.5102	1.2832	1.5098	0.0004	0.03%
2026-09-11	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2832	1.5098	1.2839	1.5105	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2839	1.5105	1.2840	1.5106	-0.0001	-0.01%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%