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华泰保兴尊合债券A基金净值查询(005159)

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今天最新净值 1.2632 -0.0011 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4898
成立日期：2017-11-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：52.0837亿
最近资产：61.99亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

近一月华泰保兴尊合债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴尊合债券A(005159)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2651	1.4917	1.2632	1.4898	0.0019	0.15%
2025-12-16	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2632	1.4898	1.2643	1.4909	-0.0011	-0.09%
2025-12-15	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2643	1.4909	1.2652	1.4918	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2652	1.4918	1.2654	1.4920	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2654	1.4920	1.2651	1.4917	0.0003	0.02%
2025-12-10	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2651	1.4917	1.2646	1.4912	0.0005	0.04%
2025-12-09	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2646	1.4912	1.2646	1.4912	0.0000	0.00%
2025-12-08	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2646	1.4912	1.2649	1.4915	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2649	1.4915	1.2638	1.4904	0.0011	0.09%
2025-12-04	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2638	1.4904	1.2657	1.4923	-0.0019	-0.15%

2025-12-03	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2657	1.4923	1.2663	1.4929	-0.0006	-0.05%
2025-12-02	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2663	1.4929	1.2672	1.4938	-0.0009	-0.07%
2025-12-01	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2672	1.4938	1.2666	1.4932	0.0006	0.05%
2025-11-28	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2666	1.4932	1.2657	1.4923	0.0009	0.07%
2025-11-27	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2657	1.4923	1.2665	1.4931	-0.0008	-0.06%
2025-11-26	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2665	1.4931	1.2689	1.4955	-0.0024	-0.19%
2025-11-25	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2689	1.4955	1.2689	1.4955	0.0000	0.00%
2025-11-24	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2689	1.4955	1.2691	1.4957	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2691	1.4957	1.2708	1.4974	-0.0017	-0.13%
2025-11-20	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2708	1.4974	1.2709	1.4975	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2709	1.4975	1.2709	1.4975	0.0000	0.00%
2025-11-18	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2709	1.4975	1.2714	1.4980	-0.0005	-0.04%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	2.1692	3.22%
华泰保兴吉年丰C	2.1279	3.22%
华泰保兴成长优选C	2.0487	2.48%
华泰保兴成长优选A	2.1326	2.47%
华泰保兴吉年福	1.4925	1.88%
华泰保兴策略精选A	0.9924	1.83%
华泰保兴策略精选C	0.9775	1.82%
华泰保兴多策略	1.4855	1.77%
华泰保兴吉年盈混合C	0.6319	1.53%
华泰保兴吉年盈混合A	0.6463	1.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
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万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%