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华泰保兴鑫成优选混合C - 基金主页(代码:016275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8808 -0.0021 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9970 0.0014 0.1385% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8808
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7363亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：尚烁徽赵旭照

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.59%	-2.59%	-1.26%	0.82%	-7.37%	27.71%	-5.56%	-0.05%
同类排名	3605/4615	4216/5011	525/5015	893/4975	3116/4400	3094/3921	2997/3415	-

华泰保兴鑫成优选混合C(016275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8838	0.34%
2026-09-17	0.8808	-0.24%
2026-09-16	0.8829	-1.09%
2026-09-15	0.8926	-0.57%
2026-09-14	0.8977	0.30%
2026-09-11	0.8950	-1.02%

华泰保兴鑫成优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	5.27%	1.47%
600519	贵州茅台	0.0000	4.10%	-0.05%
002352	顺丰控股	0.0000	3.91%	1.22%
601601	中国太保	0.0000	3.26%	0.72%
600309	万华化学	0.0000	3.06%	0.16%
000333	美的集团	0.0000	2.94%	1.17%
002714	牧原股份	0.0000	2.90%	-3.76%
000651	格力电器	0.0000	2.76%	1.79%
600887	伊利股份	0.0000	2.64%	0.82%
688271	联影医疗	0.0000	2.57%	1.15%

华泰保兴鑫成优选混合C(016275)基金档案

基金代码	016275	基金简称	华泰保兴鑫成优选混合C	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	尚烁徽赵旭照	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.7363亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%