| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -26.93% | -1.33% | -0.12% | -14.84% | -24.98% | -1.32% | -23.16% | 14.75% |
| 同类排名 | 2239/2282 | 1344/2314 | 489/2307 | 1830/2292 | 2186/2265 | 2122/2173 | 2046/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.7482 | 0.73% |
| 2026-09-16 | 0.7428 | -0.12% |
| 2026-09-15 | 0.7437 | 0.12% |
| 2026-09-14 | 0.7428 | 0.18% |
| 2026-09-11 | 0.7415 | -0.91% |
| 2026-09-10 | 0.7483 | -0.60% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 8.60% | 0.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.20% | -1.24% |
| 603091 | 众鑫股份 | 0.0000 | 6.67% | 1.24% |
| 300201 | 海伦哲 | 0.0000 | 6.43% | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0000 | 6.08% | 2.84% |
| 605016 | 百龙创园 | 0.0000 | 6.00% | 4.64% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 5.99% | 5.19% |
| 002120 | 韵达股份 | 0.0000 | 5.98% | 1.42% |
| 301345 | 涛涛车业 | 0.0000 | 5.64% | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 4.1835 | 3.47% |
| 富国天益价值混合C | 2.0041 | 3.41% |
| 富国天益价值混合A | 1.8734 | 3.41% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 银华高端制造业混合A | 2.6590 | 3.22% |