| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派现金0.2400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.9625 | 0.44% |
| 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.9477 | 0.43% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.9821 | 0.27% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.9674 | 0.27% |
| 华泰保兴安盈 | 1.4370 | 0.07% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6384 | 0.05% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6242 | 0.03% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.0852 | -0.01% |