华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福)基金净值查询(005522)

今天最新净值 1.4143 -0.0027 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5836 -0.0092 -0.5778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6823
成立日期：2017-12-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4803亿
最近资产：2.23亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：田荣

近一月华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.3983	1.6663	1.4143	1.6823	-0.0160	-1.14%
2026-09-16	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4143	1.6823	1.4170	1.6850	-0.0027	-0.19%
2026-09-15	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4170	1.6850	1.4257	1.6937	-0.0087	-0.61%
2026-09-14	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4257	1.6937	1.4338	1.7018	-0.0081	-0.56%
2026-09-11	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4338	1.7018	1.4709	1.7389	-0.0371	-2.59%
2026-09-10	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4709	1.7389	1.4888	1.7568	-0.0179	-1.20%
2026-09-09	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4888	1.7568	1.4804	1.7484	0.0084	0.57%
2026-09-08	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4804	1.7484	1.4734	1.7414	0.0070	0.48%
2026-09-07	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4734	1.7414	1.4774	1.7454	-0.0040	-0.27%
2026-09-04	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4774	1.7454	1.4763	1.7443	0.0011	0.07%

2026-09-03	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4763	1.7443	1.4675	1.7355	0.0088	0.60%
2026-09-02	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4675	1.7355	1.4880	1.7560	-0.0205	-1.38%
2026-09-01	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4880	1.7560	1.4940	1.7620	-0.0060	-0.40%
2026-08-31	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4940	1.7620	1.5097	1.7777	-0.0157	-1.05%
2026-08-28	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5097	1.7777	1.5002	1.7682	0.0095	0.63%
2026-08-27	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5002	1.7682	1.4934	1.7614	0.0068	0.46%
2026-08-26	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4934	1.7614	1.4745	1.7425	0.0189	1.28%
2026-08-25	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4745	1.7425	1.4899	1.7579	-0.0154	-1.04%
2026-08-24	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4899	1.7579	1.5025	1.7705	-0.0126	-0.84%
2026-08-21	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5025	1.7705	1.4880	1.7560	0.0145	0.97%
2026-08-20	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4880	1.7560	1.4642	1.7322	0.0238	1.63%
2026-08-19	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4642	1.7322	1.4915	1.7595	-0.0273	-1.83%
2026-08-18	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4915	1.7595	1.4867	1.7547	0.0048	0.32%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%