华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福)基金净值查询(005522)
今天最新净值
1.4649
-0.0193 -1.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4788
0.0139 0.9514%
- 累计净值：1.7329
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4803亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵旭照 赵健 田荣
近一月华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询
近一月,华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金累计收益率-4.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4925 |
1.7605 |
1.4649 |
1.7329 |
0.0276 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4649 |
1.7329 |
1.4842 |
1.7522 |
-0.0193 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4842 |
1.7522 |
1.4938 |
1.7618 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4938 |
1.7618 |
1.4770 |
1.7450 |
0.0168 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4770 |
1.7450 |
1.4887 |
1.7567 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4887 |
1.7567 |
1.4845 |
1.7525 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4845 |
1.7525 |
1.5044 |
1.7724 |
-0.0199 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5044 |
1.7724 |
1.5018 |
1.7698 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5018 |
1.7698 |
1.4797 |
1.7477 |
0.0221 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4797 |
1.7477 |
1.4705 |
1.7385 |
0.0092 |
0.63% |
|
|
| 2025-12-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4705 |
1.7385 |
1.4658 |
1.7338 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4658 |
1.7338 |
1.4807 |
1.7487 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4807 |
1.7487 |
1.4726 |
1.7406 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4726 |
1.7406 |
1.4639 |
1.7319 |
0.0087 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4639 |
1.7319 |
1.4630 |
1.7310 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4630 |
1.7310 |
1.4624 |
1.7304 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4624 |
1.7304 |
1.4446 |
1.7126 |
0.0178 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4446 |
1.7126 |
1.4357 |
1.7037 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4357 |
1.7037 |
1.4767 |
1.7447 |
-0.0410 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4767 |
1.7447 |
1.4886 |
1.7566 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4886 |
1.7566 |
1.4859 |
1.7539 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4859 |
1.7539 |
1.5133 |
1.7813 |
-0.0274 |
-1.81% |
