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华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福)基金盘中实时估值(005522)

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今天最新净值 1.4649 -0.0193 -1.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7329
成立日期：2017-12-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4803亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：赵旭照赵健田荣

华泰保兴吉年福定开混合基金005522重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002171	楚江新材	144.1000	5.78%	0.42%	0.0243%
000799	酒鬼酒	19.2500	4.97%	-0.70%	-0.0348%
601899	紫金矿业	39.6500	4.84%	0.36%	0.0174%
600733	北汽蓝谷	142.0600	4.76%	-1.22%	-0.0581%
603799	华友钴业	16.9800	4.64%	3.58%	0.1661%
002487	大金重工	22.4900	4.40%	-2.25%	-0.0990%
600933	爱柯迪	45.7900	4.32%	0.43%	0.0186%
002126	银轮股份	24.8700	4.26%	1.38%	0.0588%
301155	海力风电	10.5800	4.19%	-1.47%	-0.0616%
600233	圆通速递	51.6800	3.93%	0.63%	0.0248%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.09%		0.0565%		86.55%

华泰保兴吉年福定开混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.88%	0.95%
2025-12-16	-1.30%	-1.01%
2025-12-15	-0.64%	-0.63%
2025-12-12	1.14%	1.01%
2025-12-11	-0.79%	-0.10%
2025-12-10	0.28%	0.08%
2025-12-09	-1.32%	-1.05%
2025-12-08	0.17%	0.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰保兴吉年福定开混合基金005522实时估值图

华泰保兴吉年福定开混合基金005522实时估值图

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华泰保兴旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰混合发起A	2.1838	0.6717%
华泰保兴吉年丰混合发起C	2.1422	0.6717%
华泰保兴吉年利定开	1.0558	0.5104%
华泰保兴吉年盈混合A	0.6482	0.2905%
华泰保兴吉年盈混合C	0.6337	0.2905%
华泰保兴策略精选A	0.9942	0.1851%
华泰保兴策略精选C	0.9793	0.1851%
华泰保兴科荣混合A	1.0274	0.1521%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信行业优选混合发起式A	2.8482	1.7941%
金信行业优选混合发起式C	2.8724	1.7877%
金信稳健策略混合A	2.3528	1.7813%
金信稳健策略混合C	2.3402	1.7813%
前海开源大海洋混合	1.8234	1.4105%
华商乐享互联灵活配置混合A	2.5341	1.2428%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3982	1.0983%
大成正向回报灵活配置混合C	1.3840	1.0983%