华泰保兴安盈定开混合基金净值查询(007385)
今天最新净值
1.3542
-0.0010 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3555
0.0003 0.0237%
- 累计净值：1.3542
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0844亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵旭照 周咏梅
近一月,华泰保兴安盈定开混合(007385)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3542 |
1.3542 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3546 |
1.3546 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3558 |
1.3558 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3505 |
1.3505 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3517 |
1.3517 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3497 |
1.3497 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3462 |
1.3462 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3509 |
1.3509 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3532 |
1.3532 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3554 |
1.3554 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3537 |
1.3537 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3563 |
1.3563 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3523 |
1.3523 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3473 |
1.3473 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0002 |
0.01% |
