华泰保兴安盈定开混合(华泰保兴安盈)基金净值查询(007385)
今天最新净值
1.4370
0.0010 0.07%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4398
0.0050 0.3497%
- 累计净值：1.4370
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6022亿
- 最近资产：1.37亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵旭照 周咏梅
近一月华泰保兴安盈定开混合|华泰保兴安盈基金净值查询
近一月,华泰保兴安盈定开混合(007385)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4348 |
1.4348 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4333 |
1.4333 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4355 |
1.4355 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4398 |
1.4398 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4423 |
1.4423 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4331 |
1.4331 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4307 |
1.4307 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4288 |
1.4288 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4301 |
1.4301 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4277 |
1.4277 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4365 |
1.4365 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0031 |
-0.21% |
