华泰保兴安盈定开混合基金净值查询(007385)
今天最新净值
1.3542
-0.0010 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3555
0.0003 0.0237%
- 累计净值：1.3542
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0844亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵旭照 周咏梅
近一周,华泰保兴安盈定开混合(007385)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3542 |
1.3542 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3546 |
1.3546 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3558 |
1.3558 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0047 |
0.35% |
