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华泰保兴安盈定开混合(华泰保兴安盈)基金净值查询(007385)

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今天最新净值 1.4348 -0.0022 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4398 0.0050 0.3497%

累计净值：1.4348
成立日期：2019-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6022亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：赵旭照周咏梅

近一周华泰保兴安盈定开混合|华泰保兴安盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴安盈定开混合(007385)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4348	1.4348	1.4370	1.4370	-0.0022	-0.15%
2025-12-15	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4370	1.4370	1.4360	1.4360	0.0010	0.07%
2025-12-12	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4360	1.4360	1.4333	1.4333	0.0027	0.19%
2025-12-11	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4333	1.4333	1.4378	1.4378	-0.0045	-0.31%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	2.1692	3.22%
华泰保兴吉年丰C	2.1279	3.22%
华泰保兴成长优选C	2.0487	2.48%
华泰保兴成长优选A	2.1326	2.47%
华泰保兴吉年福	1.4925	1.88%
华泰保兴策略精选A	0.9924	1.83%
华泰保兴策略精选C	0.9775	1.82%
华泰保兴多策略	1.4855	1.77%
华泰保兴吉年盈混合C	0.6319	1.53%
华泰保兴吉年盈混合A	0.6463	1.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%