华泰保兴吉年盈混合A基金净值查询(014999)

今天最新净值 0.5900 -0.0066 -1.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6710 -0.0012 -0.1758% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5900
成立日期：2022-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.5477亿
最近资产：2.99亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：刘斌尚烁徽

近一月华泰保兴吉年盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴吉年盈混合A(014999)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.5907	0.5900	0.5900	0.0007	0.12%
2026-09-16	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5900	0.5900	0.5966	0.5966	-0.0066	-1.11%
2026-09-15	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5966	0.5966	0.6054	0.6054	-0.0088	-1.48%
2026-09-14	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6054	0.6054	0.6011	0.6011	0.0043	0.72%
2026-09-11	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6011	0.6011	0.6116	0.6116	-0.0105	-1.72%
2026-09-10	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6116	0.6116	0.6148	0.6148	-0.0032	-0.52%
2026-09-09	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6148	0.6148	0.6137	0.6137	0.0011	0.18%
2026-09-08	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6137	0.6137	0.6124	0.6124	0.0013	0.21%
2026-09-07	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6124	0.6124	0.6169	0.6169	-0.0045	-0.73%
2026-09-04	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6169	0.6169	0.6102	0.6102	0.0067	1.10%

2026-09-03	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6102	0.6102	0.6057	0.6057	0.0045	0.74%
2026-09-02	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6057	0.6057	0.6120	0.6120	-0.0063	-1.03%
2026-09-01	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6120	0.6120	0.6113	0.6113	0.0007	0.11%
2026-08-31	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6113	0.6113	0.6188	0.6188	-0.0075	-1.23%
2026-08-28	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6188	0.6188	0.6169	0.6169	0.0019	0.31%
2026-08-27	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6169	0.6169	0.6112	0.6112	0.0057	0.93%
2026-08-26	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6112	0.6112	0.6083	0.6083	0.0029	0.48%
2026-08-25	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6083	0.6083	0.6070	0.6070	0.0013	0.21%
2026-08-24	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6070	0.6070	0.6105	0.6105	-0.0035	-0.57%
2026-08-21	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6105	0.6105	0.6126	0.6126	-0.0021	-0.34%
2026-08-20	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6126	0.6126	0.6110	0.6110	0.0016	0.26%
2026-08-19	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6110	0.6110	0.6094	0.6094	0.0016	0.26%
2026-08-18	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6094	0.6094	0.6074	0.6074	0.0020	0.33%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%