博时博盈稳健6个月持有混合C基金净值查询(013114)
今天最新净值
0.8842
0.0032 0.3600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8800
-0.0002 -0.0215%
- 累计净值：0.8842
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：36.7804亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 吴渭 李重阳
近一季,博时博盈稳健6个月持有混合C(013114)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-22 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0097 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0077 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0124 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0089 |
-0.99% |
|
|
| 2024-04-09 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0076 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0109 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0069 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.9008 |
0.9008 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0063 |
0.70% |
| 2024-03-20 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-03-18 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0042 |
0.48% |
|
|
| 2024-03-15 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-03-11 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0073 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-07 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-03-06 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-03-01 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0087 |
1.00% |
| 2024-02-28 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0150 |
-1.69% |
| 2024-02-27 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0065 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0054 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0055 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8632 |
0.8632 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0062 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2024-02-08 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0121 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0112 |
1.33% |
| 2024-02-06 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0122 |
1.47% |
| 2024-02-05 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0144 |
-1.71% |
| 2024-02-02 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0057 |
-0.67% |
| 2024-02-01 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0100 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-01-29 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-01-26 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-01-25 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0089 |
1.03% |
| 2024-01-24 |
013114 |
博时博盈稳健6个月持有混合C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0027 |
0.31% |
