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交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询(012833)

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今天最新净值 1.1169 0.0003 0.03% 2026-09-16
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近一季交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询
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近一季,交银鸿信一年持有期混合A(012833)基金累计收益率-5.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1169 1.1169 0.0073 0.65%
2026-09-15 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2026-09-14 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1187 1.1187 -0.0021 -0.19%
2026-09-11 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1187 1.1187 1.1222 1.1222 -0.0035 -0.31%
2026-09-10 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1256 1.1256 -0.0034 -0.30%
2026-09-09 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1256 1.1256 1.1263 1.1263 -0.0007 -0.06%
2026-09-08 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1285 1.1285 -0.0022 -0.19%
2026-09-07 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1237 1.1237 0.0048 0.43%
2026-09-04 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1237 1.1237 1.1294 1.1294 -0.0057 -0.50%
2026-09-03 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1294 1.1294 1.1288 1.1288 0.0006 0.05%
2026-09-02 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1288 1.1288 1.1338 1.1338 -0.0050 -0.44%
2026-09-01 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1338 1.1338 1.1387 1.1387 -0.0049 -0.43%
2026-08-31 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1387 1.1387 1.1373 1.1373 0.0014 0.12%
2026-08-28 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1414 1.1414 -0.0041 -0.36%
2026-08-27 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1414 1.1414 1.1350 1.1350 0.0064 0.56%
2026-08-26 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1350 1.1350 1.1318 1.1318 0.0032 0.28%
2026-08-25 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2026-08-24 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1318 1.1318 1.1415 1.1415 -0.0097 -0.85%
2026-08-21 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1415 1.1415 1.1384 1.1384 0.0031 0.27%
2026-08-20 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1384 1.1384 1.1370 1.1370 0.0014 0.12%
2026-08-19 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1559 1.1559 -0.0189 -1.64%
2026-08-18 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1559 1.1559 1.1565 1.1565 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1565 1.1565 1.1432 1.1432 0.0133 1.16%
2026-08-14 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%
2026-08-13 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1429 1.1429 1.1439 1.1439 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1439 1.1439 1.1394 1.1394 0.0045 0.39%
2026-08-11 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1394 1.1394 1.1447 1.1447 -0.0053 -0.46%
2026-08-10 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1447 1.1447 1.1455 1.1455 -0.0008 -0.07%
2026-08-07 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1455 1.1455 1.1395 1.1395 0.0060 0.53%
2026-08-06 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2026-08-05 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1392 1.1392 1.1290 1.1290 0.0102 0.90%
2026-08-04 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1290 1.1290 1.1165 1.1165 0.0125 1.12%
2026-08-03 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1165 1.1165 1.1234 1.1234 -0.0069 -0.61%
2026-07-31 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1234 1.1234 1.1152 1.1152 0.0082 0.74%
2026-07-30 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1283 1.1283 -0.0131 -1.16%
2026-07-29 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1283 1.1283 1.1293 1.1293 -0.0010 -0.09%
2026-07-28 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1293 1.1293 1.1461 1.1461 -0.0168 -1.47%
2026-07-27 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1461 1.1461 1.1413 1.1413 0.0048 0.42%
2026-07-24 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1413 1.1413 1.1427 1.1427 -0.0014 -0.12%
2026-07-23 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1427 1.1427 1.1487 1.1487 -0.0060 -0.52%
2026-07-22 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1487 1.1487 1.1526 1.1526 -0.0039 -0.34%
2026-07-21 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1526 1.1526 1.1311 1.1311 0.0215 1.90%
2026-07-20 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1311 1.1311 1.1323 1.1323 -0.0012 -0.11%
2026-07-17 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1323 1.1323 1.1533 1.1533 -0.0210 -1.82%
2026-07-16 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1533 1.1533 1.1653 1.1653 -0.0120 -1.03%
2026-07-15 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1653 1.1653 1.1729 1.1729 -0.0076 -0.65%
2026-07-14 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1729 1.1729 1.1686 1.1686 0.0043 0.37%
2026-07-13 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1686 1.1686 1.1829 1.1829 -0.0143 -1.21%
2026-07-10 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1829 1.1829 1.2045 1.2045 -0.0216 -1.79%
2026-07-09 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.2045 1.2045 1.1865 1.1865 0.0180 1.52%
2026-07-08 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1865 1.1865 1.1867 1.1867 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1867 1.1867 1.1890 1.1890 -0.0023 -0.19%
2026-07-06 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1890 1.1890 1.1910 1.1910 -0.0020 -0.17%
2026-07-03 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1910 1.1910 1.1942 1.1942 -0.0032 -0.27%
2026-07-02 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1942 1.1942 1.2172 1.2172 -0.0230 -1.89%
2026-07-01 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.2172 1.2172 1.2224 1.2224 -0.0052 -0.43%
2026-06-30 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.2224 1.2224 1.2110 1.2110 0.0114 0.94%
2026-06-29 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.2110 1.2110 1.1998 1.1998 0.0112 0.93%
2026-06-26 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1998 1.1998 1.2085 1.2085 -0.0087 -0.72%
2026-06-25 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.2085 1.2085 1.1998 1.1998 0.0087 0.73%
2026-06-24 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1998 1.1998 1.1894 1.1894 0.0104 0.87%
2026-06-23 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1894 1.1894 1.2003 1.2003 -0.0109 -0.91%
2026-06-22 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.2003 1.2003 1.1953 1.1953 0.0050 0.42%
2026-06-18 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1953 1.1953 1.1909 1.1909 0.0044 0.37%
2026-06-17 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1909 1.1909 1.1803 1.1803 0.0106 0.90%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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