交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询(012833)
今天最新净值
1.1066
0.0075 0.68%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1067
0.0022 0.2013%
- 累计净值：1.1066
- 成立日期：2021-08-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2201亿
- 最近资产：1.39亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 陈俊华
近一季,交银鸿信一年持有期混合A(012833)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0033 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0071 |
-0.64% |
|
|
| 2025-11-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0089 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-10-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2025-10-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0014 |
-0.13% |
