交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询(012833)

今天最新净值 1.1242 0.0073 0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1388 0.0001 0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1242
成立日期：2021-08-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2201亿
最近资产：2.35亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华刘庆祥

近一月交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银鸿信一年持有期混合A(012833)基金累计收益率-2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1258	1.1258	1.1242	1.1242	0.0016	0.14%
2026-09-16	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1242	1.1242	1.1169	1.1169	0.0073	0.65%
2026-09-15	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1169	1.1169	1.1166	1.1166	0.0003	0.03%
2026-09-14	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1166	1.1166	1.1187	1.1187	-0.0021	-0.19%
2026-09-11	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1187	1.1187	1.1222	1.1222	-0.0035	-0.31%
2026-09-10	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1222	1.1222	1.1256	1.1256	-0.0034	-0.30%
2026-09-09	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1256	1.1256	1.1263	1.1263	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1263	1.1263	1.1285	1.1285	-0.0022	-0.19%
2026-09-07	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1285	1.1285	1.1237	1.1237	0.0048	0.43%
2026-09-04	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1237	1.1237	1.1294	1.1294	-0.0057	-0.50%

2026-09-03	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1294	1.1294	1.1288	1.1288	0.0006	0.05%
2026-09-02	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1288	1.1288	1.1338	1.1338	-0.0050	-0.44%
2026-09-01	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1338	1.1338	1.1387	1.1387	-0.0049	-0.43%
2026-08-31	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1387	1.1387	1.1373	1.1373	0.0014	0.12%
2026-08-28	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1373	1.1373	1.1414	1.1414	-0.0041	-0.36%
2026-08-27	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1414	1.1414	1.1350	1.1350	0.0064	0.56%
2026-08-26	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1350	1.1350	1.1318	1.1318	0.0032	0.28%
2026-08-25	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	0.0000	0.00%
2026-08-24	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1318	1.1318	1.1415	1.1415	-0.0097	-0.85%
2026-08-21	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1415	1.1415	1.1384	1.1384	0.0031	0.27%
2026-08-20	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1384	1.1384	1.1370	1.1370	0.0014	0.12%
2026-08-19	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1370	1.1370	1.1559	1.1559	-0.0189	-1.64%
2026-08-18	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1559	1.1559	1.1565	1.1565	-0.0006	-0.05%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%