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交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询(012833)

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今天最新净值 1.1066 0.0075 0.68% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1039 -0.0027 -0.2458%

累计净值：1.1066
成立日期：2021-08-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2201亿
最近资产：1.39亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华

近一月交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银鸿信一年持有期混合A(012833)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1045	1.1045	1.1066	1.1066	-0.0021	-0.19%
2025-12-17	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1066	1.1066	1.0991	1.0991	0.0075	0.68%
2025-12-16	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0991	1.0991	1.1050	1.1050	-0.0059	-0.53%
2025-12-15	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1050	1.1050	1.1091	1.1091	-0.0041	-0.37%
2025-12-12	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1091	1.1091	1.1051	1.1051	0.0040	0.36%
2025-12-11	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1051	1.1051	1.1074	1.1074	-0.0023	-0.21%
2025-12-10	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1074	1.1074	1.1058	1.1058	0.0016	0.14%
2025-12-09	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1058	1.1058	1.1091	1.1091	-0.0033	-0.30%
2025-12-08	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1091	1.1091	1.1083	1.1083	0.0008	0.07%
2025-12-05	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1083	1.1083	1.1050	1.1050	0.0033	0.30%

2025-12-04	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1050	1.1050	1.1036	1.1036	0.0014	0.13%
2025-12-03	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1036	1.1036	1.1041	1.1041	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1041	1.1041	1.1067	1.1067	-0.0026	-0.23%
2025-12-01	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1067	1.1067	1.1019	1.1019	0.0048	0.44%
2025-11-28	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1019	1.1019	1.0987	1.0987	0.0032	0.29%
2025-11-27	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0987	1.0987	1.0997	1.0997	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2025-11-25	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0996	1.0996	1.0973	1.0973	0.0023	0.21%
2025-11-24	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0973	1.0973	1.0937	1.0937	0.0036	0.33%
2025-11-21	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0937	1.0937	1.1026	1.1026	-0.0089	-0.81%
2025-11-20	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1026	1.1026	1.1050	1.1050	-0.0024	-0.22%
2025-11-19	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1050	1.1050	1.1036	1.1036	0.0014	0.13%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%