交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询(012833)
今天最新净值
1.1242
0.0073 0.65%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1388
0.0001 0.0051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1242
- 成立日期:2021-08-06
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:2.2201亿
- 最近资产:2.35亿
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:于海颖 陈俊华 刘庆祥
近一周,交银鸿信一年持有期混合A(012833)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0035 |
-0.31% |