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交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询(012833)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1242 0.0073 0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1388 0.0001 0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1242
成立日期：2021-08-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2201亿
最近资产：2.35亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华刘庆祥

近一周交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银鸿信一年持有期混合A(012833)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1258	1.1258	1.1242	1.1242	0.0016	0.14%
2026-09-16	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1242	1.1242	1.1169	1.1169	0.0073	0.65%
2026-09-15	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1169	1.1169	1.1166	1.1166	0.0003	0.03%
2026-09-14	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1166	1.1166	1.1187	1.1187	-0.0021	-0.19%
2026-09-11	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1187	1.1187	1.1222	1.1222	-0.0035	-0.31%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%