平安瑞尚六个月持有混合A基金净值查询(010239)

今天最新净值 0.9464 0.0032 0.3400% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.9850 0.0027 0.2698%

累计净值：0.9464
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8194亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：韩克唐煜

近一季平安瑞尚六个月持有混合A基金净值查询

近一季,平安瑞尚六个月持有混合A(010239)基金累计收益率1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9823	0.9823	0.9848	0.9848	-0.0025	-0.25%
2024-04-24	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9848	0.9848	0.9796	0.9796	0.0052	0.53%
2024-04-23	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9796	0.9796	0.9804	0.9804	-0.0008	-0.08%
2024-04-22	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9804	0.9804	0.9803	0.9803	0.0001	0.01%
2024-04-19	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9803	0.9803	0.9796	0.9796	0.0007	0.07%
2024-04-18	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9796	0.9796	0.9746	0.9746	0.0050	0.51%
2024-04-17	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9746	0.9746	0.9676	0.9676	0.0070	0.72%
2024-04-16	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9676	0.9676	0.9718	0.9718	-0.0042	-0.43%
2024-04-15	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9718	0.9718	0.9792	0.9792	-0.0074	-0.76%
2024-04-12	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9792	0.9792	0.9787	0.9787	0.0005	0.05%

2024-04-11	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9787	0.9787	0.9776	0.9776	0.0011	0.11%
2024-04-10	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9776	0.9776	0.9780	0.9780	-0.0004	-0.04%
2024-04-09	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9780	0.9780	0.9752	0.9752	0.0028	0.29%
2024-04-08	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9752	0.9752	0.9788	0.9788	-0.0036	-0.37%
2024-04-03	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9788	0.9788	0.9783	0.9783	0.0005	0.05%
2024-04-02	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9783	0.9783	0.9733	0.9733	0.0050	0.51%
2024-04-01	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9733	0.9733	0.9699	0.9699	0.0034	0.35%
2024-03-29	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9699	0.9699	0.9680	0.9680	0.0019	0.20%
2024-03-28	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9680	0.9680	0.9677	0.9677	0.0003	0.03%
2024-03-27	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9677	0.9677	0.9686	0.9686	-0.0009	-0.09%
2024-03-26	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9686	0.9686	0.9682	0.9682	0.0004	0.04%
2024-03-25	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9682	0.9682	0.9675	0.9675	0.0007	0.07%
2024-03-22	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9675	0.9675	0.9660	0.9660	0.0015	0.16%
2024-03-21	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9660	0.9660	0.9613	0.9613	0.0047	0.49%
2024-03-20	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9613	0.9613	0.9556	0.9556	0.0057	0.60%

2024-03-19	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9556	0.9556	0.9527	0.9527	0.0029	0.30%
2024-03-18	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9527	0.9527	0.9464	0.9464	0.0063	0.67%
2024-03-15	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9464	0.9464	0.9432	0.9432	0.0032	0.34%
2024-03-14	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9432	0.9432	0.9428	0.9428	0.0004	0.04%
2024-03-13	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9428	0.9428	0.9409	0.9409	0.0019	0.20%
2024-03-12	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9409	0.9409	0.9338	0.9338	0.0071	0.76%
2024-03-11	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9338	0.9338	0.9307	0.9307	0.0031	0.33%
2024-03-08	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9307	0.9307	0.9237	0.9237	0.0070	0.76%
2024-03-07	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9237	0.9237	0.9250	0.9250	-0.0013	-0.14%
2024-03-06	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9250	0.9250	0.9205	0.9205	0.0045	0.49%
2024-03-05	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9205	0.9205	0.9208	0.9208	-0.0003	-0.03%
2024-03-04	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9208	0.9208	0.9205	0.9205	0.0003	0.03%
2024-03-01	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9205	0.9205	0.9216	0.9216	-0.0011	-0.12%
2024-02-29	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9216	0.9216	0.9147	0.9147	0.0069	0.75%
2024-02-28	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9147	0.9147	0.9175	0.9175	-0.0028	-0.31%
2024-02-27	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9175	0.9175	0.9149	0.9149	0.0026	0.28%
2024-02-26	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9149	0.9149	0.9147	0.9147	0.0002	0.02%
2024-02-23	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9147	0.9147	0.9144	0.9144	0.0003	0.03%
2024-02-22	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9144	0.9144	0.9142	0.9142	0.0002	0.02%
2024-02-21	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9142	0.9142	0.9136	0.9136	0.0006	0.07%
2024-02-20	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9136	0.9136	0.9136	0.9136	0.0000	0.00%
2024-02-19	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9136	0.9136	0.9126	0.9126	0.0010	0.11%
2024-02-08	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9126	0.9126	0.9142	0.9142	-0.0016	-0.18%
2024-02-07	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9142	0.9142	0.9119	0.9119	0.0023	0.25%
2024-02-06	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9119	0.9119	0.9108	0.9108	0.0011	0.12%
2024-02-05	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9108	0.9108	0.9117	0.9117	-0.0009	-0.10%
2024-02-02	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9117	0.9117	0.9124	0.9124	-0.0007	-0.08%
2024-02-01	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9124	0.9124	0.9120	0.9120	0.0004	0.04%
2024-01-31	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9120	0.9120	0.9120	0.9120	0.0000	0.00%
2024-01-30	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9120	0.9120	0.9117	0.9117	0.0003	0.03%
2024-01-29	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9117	0.9117	0.9115	0.9115	0.0002	0.02%
2024-01-26	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9115	0.9115	0.9113	0.9113	0.0002	0.02%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安核心优势混合A	1.4803	1.18%
平安核心优势混合C	1.4134	1.17%
平安估值精选混合C	0.9558	0.91%
平安估值精选混合A	0.9418	0.90%
恒生中国企业ETF	0.6789	0.43%
湾区ETF	0.9981	0.33%
新能车	1.4071	0.30%
医疗创新	0.3379	0.30%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.5077	0.28%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.5020	0.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新生活力灵活配置混合	2.1240	0.95%
环境治理	0.3594	0.56%
	100.7510	0.02%
	1.1113	0.00%
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%