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平安瑞尚六个月持有混合A - 基金主页(代码:010239)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2486 0.0201 1.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2226 0.0008 0.0650% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2486
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9140亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩克唐煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.95%	0.19%	1.50%	0.76%	6.36%	22.53%	34.65%	23.89%
同类排名	76/1272	95/1337	14/1341	271/1322	187/1238	205/1182	40/1136	-

平安瑞尚六个月持有混合A(010239)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2484	-0.02%
2026-09-16	1.2486	1.64%
2026-09-15	1.2285	-0.29%
2026-09-14	1.2321	-0.44%
2026-09-11	1.2376	-0.55%
2026-09-10	1.2445	-0.14%

平安瑞尚六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601975	招商南油	0.0000	3.94%	10.02%
600026	中远海能	0.0000	3.60%	9.99%
688213	思特威-W	0.0000	3.16%	1.87%

平安瑞尚六个月持有混合A(010239)基金档案

基金代码	010239	基金简称	平安瑞尚六个月持有混合A	基金全称
发行日期	2020-11-12~2020-11-25	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	韩克唐煜	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.67亿元	最近份额	0.9140亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%