平安港股通恒生中国企业ETF(恒生国企)基金净值查询(159960)

今天最新净值 0.8334 -0.0097 -1.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8820 0.0009 0.1004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9949
成立日期：2018-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1968亿
最近资产：4.73亿
基金公司：平安基金
基金经理：翁欣

近一季平安港股通恒生中国企业ETF|恒生国企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安港股通恒生中国企业ETF(159960)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8333	0.9948	0.8334	0.9949	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8334	0.9949	0.8431	1.0046	-0.0097	-1.16%
2026-09-14	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8431	1.0046	0.8401	1.0016	0.0030	0.36%
2026-09-11	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8401	1.0016	0.8442	1.0057	-0.0041	-0.49%
2026-09-10	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8442	1.0057	0.8529	1.0144	-0.0087	-1.03%
2026-09-09	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8529	1.0144	0.8559	1.0174	-0.0030	-0.35%
2026-09-08	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8559	1.0174	0.8586	1.0201	-0.0027	-0.31%
2026-09-07	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8586	1.0201	0.8705	1.0320	-0.0119	-1.39%
2026-09-04	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8705	1.0320	0.8556	1.0171	0.0149	1.71%
2026-09-03	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8556	1.0171	0.8598	1.0213	-0.0042	-0.49%

2026-09-02	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8598	1.0213	0.8610	1.0225	-0.0012	-0.14%
2026-09-01	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8610	1.0225	0.8653	1.0268	-0.0043	-0.50%
2026-08-31	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8653	1.0268	0.8668	1.0283	-0.0015	-0.17%
2026-08-28	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8668	1.0283	0.8681	1.0296	-0.0013	-0.15%
2026-08-27	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8681	1.0296	0.8723	1.0338	-0.0042	-0.48%
2026-08-26	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8723	1.0338	0.8615	1.0230	0.0108	1.24%
2026-08-25	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8615	1.0230	0.8626	1.0241	-0.0011	-0.13%
2026-08-24	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8626	1.0241	0.8816	1.0431	-0.0190	-2.20%
2026-08-21	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8816	1.0431	0.8777	1.0392	0.0039	0.44%
2026-08-20	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8777	1.0392	0.8689	1.0304	0.0088	1.01%
2026-08-19	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8689	1.0304	0.8696	1.0311	-0.0007	-0.08%
2026-08-18	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8696	1.0311	0.8640	1.0255	0.0056	0.65%
2026-08-17	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8640	1.0255	0.8550	1.0165	0.0090	1.05%
2026-08-14	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8550	1.0165	0.8649	1.0264	-0.0099	-1.16%
2026-08-13	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8649	1.0264	0.8664	1.0279	-0.0015	-0.17%

2026-08-12	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8664	1.0279	0.8739	1.0354	-0.0075	-0.86%
2026-08-11	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8739	1.0354	0.8798	1.0413	-0.0059	-0.67%
2026-08-10	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8798	1.0413	0.8697	1.0312	0.0101	1.15%
2026-08-07	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8697	1.0312	0.8638	1.0253	0.0059	0.68%
2026-08-06	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8638	1.0253	0.8734	1.0349	-0.0096	-1.11%
2026-08-05	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8734	1.0349	0.8669	1.0284	0.0065	0.75%
2026-08-04	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8669	1.0284	0.8698	1.0313	-0.0029	-0.33%
2026-08-03	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8698	1.0313	0.8617	1.0232	0.0081	0.94%
2026-07-31	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8617	1.0232	0.8594	1.0209	0.0023	0.27%
2026-07-30	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8594	1.0209	0.8617	1.0232	-0.0023	-0.27%
2026-07-29	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8617	1.0232	0.8481	1.0096	0.0136	1.58%
2026-07-28	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8481	1.0096	0.8425	1.0040	0.0056	0.66%
2026-07-27	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8425	1.0040	0.8368	0.9983	0.0057	0.68%
2026-07-24	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8368	0.9983	0.8463	1.0078	-0.0095	-1.14%
2026-07-23	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8463	1.0078	0.8385	1.0000	0.0078	0.93%
2026-07-22	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8385	1.0000	0.8461	1.0076	-0.0076	-0.90%
2026-07-21	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8461	1.0076	0.8475	1.0090	-0.0014	-0.17%
2026-07-20	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8475	1.0090	0.8253	0.9868	0.0222	2.62%
2026-07-17	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8253	0.9868	0.8438	1.0053	-0.0185	-2.24%
2026-07-16	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8438	1.0053	0.8317	0.9932	0.0121	1.43%
2026-07-15	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8317	0.9932	0.8244	0.9859	0.0073	0.88%
2026-07-14	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8244	0.9859	0.8187	0.9802	0.0057	0.70%
2026-07-13	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8187	0.9802	0.8171	0.9786	0.0016	0.20%
2026-07-10	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8171	0.9786	0.8130	0.9745	0.0041	0.50%
2026-07-09	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8130	0.9745	0.8215	0.9830	-0.0085	-1.05%
2026-07-08	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8215	0.9830	0.7913	0.9528	0.0302	3.68%
2026-07-07	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.7913	0.9528	0.7950	0.9565	-0.0037	-0.47%
2026-07-06	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.7950	0.9565	0.7837	0.9452	0.0113	1.42%
2026-07-03	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.7837	0.9452	0.7761	0.9376	0.0076	0.97%
2026-07-02	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.7761	0.9376	0.7679	0.9294	0.0082	1.06%
2026-07-01	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.7679	0.9294	0.7685	0.9300	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.7685	0.9300	0.7741	0.9356	-0.0056	-0.72%
2026-06-29	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.7741	0.9356	0.7621	0.9236	0.0120	1.55%
2026-06-26	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.7621	0.9236	0.7778	0.9393	-0.0157	-2.06%
2026-06-25	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.7778	0.9393	0.7919	0.9534	-0.0141	-1.81%
2026-06-24	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.7919	0.9534	0.7912	0.9527	0.0007	0.09%
2026-06-23	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.7912	0.9527	0.8060	0.9675	-0.0148	-1.87%
2026-06-22	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8060	0.9675	0.8117	0.9732	-0.0057	-0.70%
2026-06-18	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8117	0.9732	0.8278	0.9893	-0.0161	-1.98%
2026-06-17	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8278	0.9893	0.8380	0.9995	-0.0102	-1.23%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%