平安港股通恒生中国企业ETF基金净值查询(159960)
今天最新净值
0.6867
-0.0101 -1.4500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6904
0.0115 1.6901%
- 累计净值：0.7767
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9728亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
近一季,平安港股通恒生中国企业ETF(159960)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.6789 |
0.7689 |
0.6760 |
0.7660 |
0.0029 |
0.43% |
| 2024-04-24 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.6760 |
0.7660 |
0.6617 |
0.7517 |
0.0143 |
2.16% |
| 2024-04-23 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.6617 |
0.7517 |
0.6495 |
0.7395 |
0.0122 |
1.88% |
| 2024-04-22 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.6495 |
0.7395 |
0.6419 |
0.7319 |
0.0076 |
1.18% |
| 2024-04-19 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.6419 |
0.7319 |
0.6477 |
0.7377 |
-0.0058 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.6477 |
0.7377 |
0.6408 |
0.7308 |
0.0069 |
1.08% |
| 2024-04-17 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.6408 |
0.7308 |
0.6396 |
0.7296 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.6396 |
0.7296 |
0.6502 |
0.7402 |
-0.0106 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.6502 |
0.7402 |
0.6512 |
0.7412 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.6640 |
0.7540 |
0.6657 |
0.7557 |
-0.0017 |
-0.26% |
|
|
| 2024-04-10 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.6657 |
0.7557 |
0.6545 |
0.7445 |
0.0112 |
1.71% |
| 2024-04-09 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.6545 |
0.7445 |
0.6516 |
0.7416 |
0.0029 |
0.45% |
