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平安港股通恒生中国企业ETF - 基金主页(代码:159960)

今天最新净值 0.6867 -0.0101 -1.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6904 0.0115 1.6901%
  • 累计净值:0.7767
  • 成立日期:2018-09-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9728亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:钱晶 王仁增
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.72% 2.62% 8.53% 2.28% -5.69% 11.47% -32.69% -28.47%
同类排名 1074/2643 866/2752 1028/2723 1199/2605 495/2194 155/1816 1059/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-15 2021-11-16 2021-11-18 分红 每份派现金0.0900元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-18 分红 每份派现金0.0900元
平安港股通恒生中国企业ETF基金动态
平安港股通恒生中国企业ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 11.7800 8.78% 3.01%
03690 美团-W 36.6600 8.70% 3.86%
00939 建设银行 740.5100 8.57% -0.20%
00941 中国移动 41.9500 6.88% 0.35%
01398 工商银行 504.9100 4.88% -0.48%
00883 中国海洋石油 106.7000 4.74% 3.79%
03988 中国银行 572.3000 4.53% -1.15%
01810 小米集团-W 119.9200 4.39% 4.46%
02318 中国平安 45.7500 3.71% 1.56%
01211 比亚迪股份 7.1000 3.51% 4.22%
平安港股通恒生中国企业ETF(159960)基金档案
基金代码 159960 基金简称 恒生国企 基金全称
发行日期 2018-09-07~2018-09-13 成立日期 2018-09-21 基金类型
基金经理 钱晶 王仁增 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 5.9728亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
AIETF 1.1183 4.10%
创业板ETF平安 1.1544 3.27%
线上消费ETF平安 0.6872 3.23%
平安创业板ETF联接A 0.9968 3.04%
平安创业板ETF联接C 0.9806 3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.6052 2.96%
消费电子 0.6176 2.93%
平安策略优选1年持有混合A 0.8029 2.84%
平安策略优选1年持有混合C 0.7947 2.83%
平安策略回报混合A 0.9986 2.80%