平安港股通恒生中国企业ETF(恒生国企)基金净值查询(159960)
今天最新净值
0.9090
-0.0144 -1.58%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9040
0.0109 1.2175%
- 累计净值：1.0705
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.1968亿
- 最近资产：5.76亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
近一月平安港股通恒生中国企业ETF|恒生国企基金净值查询
近一月,平安港股通恒生中国企业ETF(159960)基金累计收益率-6.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8931 |
1.0546 |
0.9090 |
1.0705 |
-0.0159 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9090 |
1.0705 |
0.9234 |
1.0849 |
-0.0144 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9234 |
1.0849 |
0.9112 |
1.0727 |
0.0122 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9112 |
1.0727 |
0.9132 |
1.0747 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9132 |
1.0747 |
0.9124 |
1.0739 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9124 |
1.0739 |
0.9257 |
1.0872 |
-0.0133 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9257 |
1.0872 |
0.9372 |
1.0987 |
-0.0115 |
-1.24% |
| 2025-12-05 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9372 |
1.0987 |
0.9275 |
1.0890 |
0.0097 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9275 |
1.0890 |
0.9187 |
1.0802 |
0.0088 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9187 |
1.0802 |
0.9318 |
1.0933 |
-0.0131 |
-1.43% |
|
|
| 2025-12-02 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9318 |
1.0933 |
0.9307 |
1.0922 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9307 |
1.0922 |
0.9293 |
1.0908 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9293 |
1.0908 |
0.9340 |
1.0955 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-11-27 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9340 |
1.0955 |
0.9330 |
1.0945 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9330 |
1.0945 |
0.9313 |
1.0928 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9313 |
1.0928 |
0.9239 |
1.0854 |
0.0074 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9239 |
1.0854 |
0.9106 |
1.0721 |
0.0133 |
1.44% |
| 2025-11-21 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9106 |
1.0721 |
0.9305 |
1.0920 |
-0.0199 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9305 |
1.0920 |
0.9298 |
1.0913 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9298 |
1.0913 |
0.9345 |
1.0960 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9345 |
1.0960 |
0.9513 |
1.1128 |
-0.0168 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9513 |
1.1128 |
0.9584 |
1.1199 |
-0.0071 |
-0.74% |
