平安中证新能车ETF联接A基金净值查询(012698)
今天最新净值
0.5413
0.0019 0.3500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5205
0.0000 -0.0002%
- 累计净值:0.5413
- 成立日期:2021-06-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0160亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:钱晶 成钧 刘洁倩
近一季,平安中证新能车ETF联接A(012698)基金累计收益率0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5205 |
0.5205 |
0.5166 |
0.5166 |
0.0039 |
0.75% |
2024-03-27 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5166 |
0.5166 |
0.5341 |
0.5341 |
-0.0175 |
-3.28% |
2024-03-26 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5341 |
0.5341 |
0.5217 |
0.5217 |
0.0124 |
2.38% |
2024-03-25 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5217 |
0.5217 |
0.5322 |
0.5322 |
-0.0105 |
-1.97% |
2024-03-22 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5322 |
0.5322 |
0.5447 |
0.5447 |
-0.0125 |
-2.29% |
2024-03-21 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5447 |
0.5447 |
0.5501 |
0.5501 |
-0.0054 |
-0.98% |
2024-03-20 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5501 |
0.5501 |
0.5490 |
0.5490 |
0.0011 |
0.20% |
2024-03-19 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5490 |
0.5490 |
0.5548 |
0.5548 |
-0.0058 |
-1.05% |
2024-03-18 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5548 |
0.5548 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0135 |
2.49% |
2024-03-15 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5413 |
0.5413 |
0.5394 |
0.5394 |
0.0019 |
0.35% |
|
2024-03-14 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5394 |
0.5394 |
0.5438 |
0.5438 |
-0.0044 |
-0.81% |
2024-03-13 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5438 |
0.5438 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0013 |
-0.24% |
2024-03-12 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5451 |
0.5451 |
0.5411 |
0.5411 |
0.0040 |
0.74% |
2024-03-11 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5411 |
0.5411 |
0.5090 |
0.5090 |
0.0321 |
6.31% |
2024-03-08 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5090 |
0.5090 |
0.5082 |
0.5082 |
0.0008 |
0.16% |
2024-03-07 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5082 |
0.5082 |
0.5166 |
0.5166 |
-0.0084 |
-1.63% |
2024-03-06 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5166 |
0.5166 |
0.5156 |
0.5156 |
0.0010 |
0.19% |
2024-03-05 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5156 |
0.5156 |
0.5208 |
0.5208 |
-0.0052 |
-1.00% |
2024-03-04 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5208 |
0.5208 |
0.5229 |
0.5229 |
-0.0021 |
-0.40% |
2024-03-01 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5229 |
0.5229 |
0.5199 |
0.5199 |
0.0030 |
0.58% |
2024-02-29 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5199 |
0.5199 |
0.5014 |
0.5014 |
0.0185 |
3.69% |
2024-02-28 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5014 |
0.5014 |
0.5119 |
0.5119 |
-0.0105 |
-2.05% |
2024-02-27 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5119 |
0.5119 |
0.5023 |
0.5023 |
0.0096 |
1.91% |
2024-02-26 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5023 |
0.5023 |
0.5006 |
0.5006 |
0.0017 |
0.34% |
2024-02-23 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5006 |
0.5006 |
0.4965 |
0.4965 |
0.0041 |
0.83% |
|
2024-02-22 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4965 |
0.4965 |
0.4952 |
0.4952 |
0.0013 |
0.26% |
2024-02-21 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4952 |
0.4952 |
0.4889 |
0.4889 |
0.0063 |
1.29% |
2024-02-20 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4889 |
0.4889 |
0.4911 |
0.4911 |
-0.0022 |
-0.45% |
2024-02-19 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4911 |
0.4911 |
0.4946 |
0.4946 |
-0.0035 |
-0.71% |
2024-02-08 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4946 |
0.4946 |
0.4846 |
0.4846 |
0.0100 |
2.06% |
2024-02-07 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4846 |
0.4846 |
0.4691 |
0.4691 |
0.0155 |
3.30% |
2024-02-06 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4691 |
0.4691 |
0.4426 |
0.4426 |
0.0265 |
5.99% |
2024-02-05 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4426 |
0.4426 |
0.4516 |
0.4516 |
-0.0090 |
-1.99% |
2024-02-02 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4516 |
0.4516 |
0.4651 |
0.4651 |
-0.0135 |
-2.90% |
2024-02-01 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4651 |
0.4651 |
0.4665 |
0.4665 |
-0.0014 |
-0.30% |
2024-01-31 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4665 |
0.4665 |
0.4737 |
0.4737 |
-0.0072 |
-1.52% |
2024-01-30 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4737 |
0.4737 |
0.4874 |
0.4874 |
-0.0137 |
-2.81% |
2024-01-29 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4874 |
0.4874 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0178 |
-3.52% |
2024-01-26 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5052 |
0.5052 |
0.5142 |
0.5142 |
-0.0090 |
-1.75% |
2024-01-25 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5142 |
0.5142 |
0.5082 |
0.5082 |
0.0060 |
1.18% |
2024-01-24 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5082 |
0.5082 |
0.5089 |
0.5089 |
-0.0007 |
-0.14% |
2024-01-23 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5089 |
0.5089 |
0.5054 |
0.5054 |
0.0035 |
0.69% |
2024-01-22 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5054 |
0.5054 |
0.5246 |
0.5246 |
-0.0192 |
-3.66% |
2024-01-19 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5246 |
0.5246 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0040 |
-0.76% |
2024-01-18 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5286 |
0.5286 |
0.5214 |
0.5214 |
0.0072 |
1.38% |
2024-01-17 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5214 |
0.5214 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0179 |
-3.32% |
2024-01-16 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5393 |
0.5393 |
0.5359 |
0.5359 |
0.0034 |
0.63% |
2024-01-15 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5359 |
0.5359 |
0.5447 |
0.5447 |
-0.0088 |
-1.62% |
2024-01-12 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5447 |
0.5447 |
0.5477 |
0.5477 |
-0.0030 |
-0.55% |
2024-01-11 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5477 |
0.5477 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0167 |
3.15% |
2024-01-10 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5310 |
0.5310 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0003 |
-0.06% |
2024-01-09 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5313 |
0.5313 |
0.5274 |
0.5274 |
0.0039 |
0.74% |
2024-01-08 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5274 |
0.5274 |
0.5363 |
0.5363 |
-0.0089 |
-1.66% |
2024-01-05 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5363 |
0.5363 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0035 |
-0.65% |
2024-01-04 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5398 |
0.5398 |
0.5485 |
0.5485 |
-0.0087 |
-1.59% |
2024-01-03 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5485 |
0.5485 |
0.5513 |
0.5513 |
-0.0028 |
-0.51% |
2024-01-02 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5513 |
0.5513 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0121 |
-2.15% |
2023-12-29 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5634 |
0.5634 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0024 |
0.43% |