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平安中证新能车ETF联接A基金净值查询(012698)

今天最新净值 0.5413 0.0019 0.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5205 0.0000 -0.0002%
  • 累计净值:0.5413
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0160亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:钱晶 成钧 刘洁倩
近一季平安中证新能车ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安中证新能车ETF联接A(012698)基金累计收益率0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5205 0.5205 0.5166 0.5166 0.0039 0.75%
2024-03-27 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5166 0.5166 0.5341 0.5341 -0.0175 -3.28%
2024-03-26 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5341 0.5341 0.5217 0.5217 0.0124 2.38%
2024-03-25 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5217 0.5217 0.5322 0.5322 -0.0105 -1.97%
2024-03-22 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5322 0.5322 0.5447 0.5447 -0.0125 -2.29%
2024-03-21 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5447 0.5447 0.5501 0.5501 -0.0054 -0.98%
2024-03-20 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5501 0.5501 0.5490 0.5490 0.0011 0.20%
2024-03-19 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5490 0.5490 0.5548 0.5548 -0.0058 -1.05%
2024-03-18 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5548 0.5548 0.5413 0.5413 0.0135 2.49%
2024-03-15 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5413 0.5413 0.5394 0.5394 0.0019 0.35%
2024-03-14 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5394 0.5394 0.5438 0.5438 -0.0044 -0.81%
2024-03-13 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5438 0.5438 0.5451 0.5451 -0.0013 -0.24%
2024-03-12 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5451 0.5451 0.5411 0.5411 0.0040 0.74%
2024-03-11 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5411 0.5411 0.5090 0.5090 0.0321 6.31%
2024-03-08 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5090 0.5090 0.5082 0.5082 0.0008 0.16%
2024-03-07 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5082 0.5082 0.5166 0.5166 -0.0084 -1.63%
2024-03-06 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5166 0.5166 0.5156 0.5156 0.0010 0.19%
2024-03-05 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5156 0.5156 0.5208 0.5208 -0.0052 -1.00%
2024-03-04 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5208 0.5208 0.5229 0.5229 -0.0021 -0.40%
2024-03-01 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5229 0.5229 0.5199 0.5199 0.0030 0.58%
2024-02-29 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5199 0.5199 0.5014 0.5014 0.0185 3.69%
2024-02-28 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5014 0.5014 0.5119 0.5119 -0.0105 -2.05%
2024-02-27 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5119 0.5119 0.5023 0.5023 0.0096 1.91%
2024-02-26 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5023 0.5023 0.5006 0.5006 0.0017 0.34%
2024-02-23 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5006 0.5006 0.4965 0.4965 0.0041 0.83%
2024-02-22 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4965 0.4965 0.4952 0.4952 0.0013 0.26%
2024-02-21 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4952 0.4952 0.4889 0.4889 0.0063 1.29%
2024-02-20 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4889 0.4889 0.4911 0.4911 -0.0022 -0.45%
2024-02-19 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4911 0.4911 0.4946 0.4946 -0.0035 -0.71%
2024-02-08 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4946 0.4946 0.4846 0.4846 0.0100 2.06%
2024-02-07 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4846 0.4846 0.4691 0.4691 0.0155 3.30%
2024-02-06 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4691 0.4691 0.4426 0.4426 0.0265 5.99%
2024-02-05 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4426 0.4426 0.4516 0.4516 -0.0090 -1.99%
2024-02-02 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4516 0.4516 0.4651 0.4651 -0.0135 -2.90%
2024-02-01 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4651 0.4651 0.4665 0.4665 -0.0014 -0.30%
2024-01-31 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4665 0.4665 0.4737 0.4737 -0.0072 -1.52%
2024-01-30 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4737 0.4737 0.4874 0.4874 -0.0137 -2.81%
2024-01-29 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4874 0.4874 0.5052 0.5052 -0.0178 -3.52%
2024-01-26 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5052 0.5052 0.5142 0.5142 -0.0090 -1.75%
2024-01-25 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5142 0.5142 0.5082 0.5082 0.0060 1.18%
2024-01-24 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5082 0.5082 0.5089 0.5089 -0.0007 -0.14%
2024-01-23 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5089 0.5089 0.5054 0.5054 0.0035 0.69%
2024-01-22 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5054 0.5054 0.5246 0.5246 -0.0192 -3.66%
2024-01-19 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5246 0.5246 0.5286 0.5286 -0.0040 -0.76%
2024-01-18 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5286 0.5286 0.5214 0.5214 0.0072 1.38%
2024-01-17 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5214 0.5214 0.5393 0.5393 -0.0179 -3.32%
2024-01-16 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5393 0.5393 0.5359 0.5359 0.0034 0.63%
2024-01-15 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5359 0.5359 0.5447 0.5447 -0.0088 -1.62%
2024-01-12 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5447 0.5447 0.5477 0.5477 -0.0030 -0.55%
2024-01-11 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5477 0.5477 0.5310 0.5310 0.0167 3.15%
2024-01-10 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5310 0.5310 0.5313 0.5313 -0.0003 -0.06%
2024-01-09 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5313 0.5313 0.5274 0.5274 0.0039 0.74%
2024-01-08 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5274 0.5274 0.5363 0.5363 -0.0089 -1.66%
2024-01-05 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5363 0.5363 0.5398 0.5398 -0.0035 -0.65%
2024-01-04 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5398 0.5398 0.5485 0.5485 -0.0087 -1.59%
2024-01-03 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5485 0.5485 0.5513 0.5513 -0.0028 -0.51%
2024-01-02 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5513 0.5513 0.5634 0.5634 -0.0121 -2.15%
2023-12-29 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5634 0.5634 0.5610 0.5610 0.0024 0.43%