平安中证新能车ETF联接A基金净值查询(012698)
今天最新净值
0.5192
0.0115 2.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5077
0.0000 0.0023%
- 累计净值：0.5192
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0160亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 成钧 刘洁倩
近一季,平安中证新能车ETF联接A(012698)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5192 |
0.5192 |
0.5077 |
0.5077 |
0.0115 |
2.27% |
| 2024-04-25 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5077 |
0.5077 |
0.5063 |
0.5063 |
0.0014 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5063 |
0.5063 |
0.5087 |
0.5087 |
-0.0024 |
-0.47% |
| 2024-04-23 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5087 |
0.5087 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0056 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5143 |
0.5143 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0057 |
-1.10% |
| 2024-04-19 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5200 |
0.5200 |
0.5303 |
0.5303 |
-0.0103 |
-1.94% |
| 2024-04-18 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5303 |
0.5303 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5293 |
0.5293 |
0.5168 |
0.5168 |
0.0125 |
2.42% |
| 2024-04-16 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5168 |
0.5168 |
0.5347 |
0.5347 |
-0.0179 |
-3.35% |
| 2024-04-15 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5347 |
0.5347 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0042 |
0.79% |
|
|
| 2024-04-11 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5432 |
0.5432 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5452 |
0.5452 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0082 |
-1.48% |
| 2024-04-09 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5534 |
0.5534 |
0.5375 |
0.5375 |
0.0159 |
2.96% |
| 2024-04-08 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5375 |
0.5375 |
0.5478 |
0.5478 |
-0.0103 |
-1.88% |
| 2024-04-03 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5478 |
0.5478 |
0.5506 |
0.5506 |
-0.0028 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5506 |
0.5506 |
0.5425 |
0.5425 |
0.0081 |
1.49% |
| 2024-04-01 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5425 |
0.5425 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0186 |
3.55% |
| 2024-03-29 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5239 |
0.5239 |
0.5205 |
0.5205 |
0.0034 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5205 |
0.5205 |
0.5166 |
0.5166 |
0.0039 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5166 |
0.5166 |
0.5341 |
0.5341 |
-0.0175 |
-3.28% |
| 2024-03-26 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5341 |
0.5341 |
0.5217 |
0.5217 |
0.0124 |
2.38% |
| 2024-03-25 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5217 |
0.5217 |
0.5322 |
0.5322 |
-0.0105 |
-1.97% |
| 2024-03-22 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5322 |
0.5322 |
0.5447 |
0.5447 |
-0.0125 |
-2.29% |
| 2024-03-21 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5447 |
0.5447 |
0.5501 |
0.5501 |
-0.0054 |
-0.98% |
| 2024-03-20 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5501 |
0.5501 |
0.5490 |
0.5490 |
0.0011 |
0.20% |
|
|
| 2024-03-19 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5490 |
0.5490 |
0.5548 |
0.5548 |
-0.0058 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5548 |
0.5548 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0135 |
2.49% |
| 2024-03-15 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5413 |
0.5413 |
0.5394 |
0.5394 |
0.0019 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5394 |
0.5394 |
0.5438 |
0.5438 |
-0.0044 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5438 |
0.5438 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5451 |
0.5451 |
0.5411 |
0.5411 |
0.0040 |
0.74% |
| 2024-03-11 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5411 |
0.5411 |
0.5090 |
0.5090 |
0.0321 |
6.31% |
| 2024-03-08 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5090 |
0.5090 |
0.5082 |
0.5082 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5082 |
0.5082 |
0.5166 |
0.5166 |
-0.0084 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5166 |
0.5166 |
0.5156 |
0.5156 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5156 |
0.5156 |
0.5208 |
0.5208 |
-0.0052 |
-1.00% |
| 2024-03-04 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5208 |
0.5208 |
0.5229 |
0.5229 |
-0.0021 |
-0.40% |
| 2024-03-01 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5229 |
0.5229 |
0.5199 |
0.5199 |
0.0030 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5199 |
0.5199 |
0.5014 |
0.5014 |
0.0185 |
3.69% |
| 2024-02-28 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5014 |
0.5014 |
0.5119 |
0.5119 |
-0.0105 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5119 |
0.5119 |
0.5023 |
0.5023 |
0.0096 |
1.91% |
| 2024-02-26 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5023 |
0.5023 |
0.5006 |
0.5006 |
0.0017 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5006 |
0.5006 |
0.4965 |
0.4965 |
0.0041 |
0.83% |
| 2024-02-22 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4965 |
0.4965 |
0.4952 |
0.4952 |
0.0013 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4952 |
0.4952 |
0.4889 |
0.4889 |
0.0063 |
1.29% |
| 2024-02-20 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4889 |
0.4889 |
0.4911 |
0.4911 |
-0.0022 |
-0.45% |
| 2024-02-19 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4911 |
0.4911 |
0.4946 |
0.4946 |
-0.0035 |
-0.71% |
| 2024-02-08 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4946 |
0.4946 |
0.4846 |
0.4846 |
0.0100 |
2.06% |
| 2024-02-07 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4846 |
0.4846 |
0.4691 |
0.4691 |
0.0155 |
3.30% |
| 2024-02-06 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4691 |
0.4691 |
0.4426 |
0.4426 |
0.0265 |
5.99% |
| 2024-02-05 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4426 |
0.4426 |
0.4516 |
0.4516 |
-0.0090 |
-1.99% |
| 2024-02-02 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4516 |
0.4516 |
0.4651 |
0.4651 |
-0.0135 |
-2.90% |
| 2024-02-01 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4651 |
0.4651 |
0.4665 |
0.4665 |
-0.0014 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4665 |
0.4665 |
0.4737 |
0.4737 |
-0.0072 |
-1.52% |
| 2024-01-30 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4737 |
0.4737 |
0.4874 |
0.4874 |
-0.0137 |
-2.81% |
| 2024-01-29 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.4874 |
0.4874 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0178 |
-3.52% |
