平安中证新能车ETF联接A基金净值查询(012698)
今天最新净值
0.5192
0.0115 2.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5077
0.0000 0.0023%
- 累计净值：0.5192
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0160亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 成钧 刘洁倩
近一月,平安中证新能车ETF联接A(012698)基金累计收益率9.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5192 |
0.5192 |
0.5077 |
0.5077 |
0.0115 |
2.27% |
| 2024-04-25 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5077 |
0.5077 |
0.5063 |
0.5063 |
0.0014 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5063 |
0.5063 |
0.5087 |
0.5087 |
-0.0024 |
-0.47% |
| 2024-04-23 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5087 |
0.5087 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0056 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5143 |
0.5143 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0057 |
-1.10% |
| 2024-04-19 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5200 |
0.5200 |
0.5303 |
0.5303 |
-0.0103 |
-1.94% |
| 2024-04-18 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5303 |
0.5303 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5293 |
0.5293 |
0.5168 |
0.5168 |
0.0125 |
2.42% |
| 2024-04-16 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5168 |
0.5168 |
0.5347 |
0.5347 |
-0.0179 |
-3.35% |
| 2024-04-15 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5347 |
0.5347 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0042 |
0.79% |
|
|
| 2024-04-11 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5432 |
0.5432 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5452 |
0.5452 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0082 |
-1.48% |
| 2024-04-09 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5534 |
0.5534 |
0.5375 |
0.5375 |
0.0159 |
2.96% |
| 2024-04-08 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5375 |
0.5375 |
0.5478 |
0.5478 |
-0.0103 |
-1.88% |
| 2024-04-03 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5478 |
0.5478 |
0.5506 |
0.5506 |
-0.0028 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5506 |
0.5506 |
0.5425 |
0.5425 |
0.0081 |
1.49% |
| 2024-04-01 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5425 |
0.5425 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0186 |
3.55% |
| 2024-03-29 |
012698 |
平安中证新能车ETF联接A |
0.5239 |
0.5239 |
0.5205 |
0.5205 |
0.0034 |
0.65% |
