基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

平安中证新能车ETF联接C基金净值查询(012699)

今天最新净值 0.5354 0.0018 0.3400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5148 0.0000 -0.0002%
  • 累计净值:0.5354
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0314亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:钱晶 成钧 刘洁倩
近一季平安中证新能车ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安中证新能车ETF联接C(012699)基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5148 0.5148 0.5109 0.5109 0.0039 0.76%
2024-03-27 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5109 0.5109 0.5282 0.5282 -0.0173 -3.28%
2024-03-26 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5282 0.5282 0.5160 0.5160 0.0122 2.36%
2024-03-25 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5160 0.5160 0.5264 0.5264 -0.0104 -1.98%
2024-03-22 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5264 0.5264 0.5387 0.5387 -0.0123 -2.28%
2024-03-21 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5387 0.5387 0.5441 0.5441 -0.0054 -0.99%
2024-03-20 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5441 0.5441 0.5430 0.5430 0.0011 0.20%
2024-03-19 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5430 0.5430 0.5488 0.5488 -0.0058 -1.06%
2024-03-18 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5488 0.5488 0.5354 0.5354 0.0134 2.50%
2024-03-15 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5354 0.5354 0.5336 0.5336 0.0018 0.34%
2024-03-14 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5336 0.5336 0.5380 0.5380 -0.0044 -0.82%
2024-03-13 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5380 0.5380 0.5392 0.5392 -0.0012 -0.22%
2024-03-12 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5392 0.5392 0.5353 0.5353 0.0039 0.73%
2024-03-11 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5353 0.5353 0.5035 0.5035 0.0318 6.32%
2024-03-08 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5035 0.5035 0.5028 0.5028 0.0007 0.14%
2024-03-07 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5028 0.5028 0.5111 0.5111 -0.0083 -1.62%
2024-03-06 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5111 0.5111 0.5101 0.5101 0.0010 0.20%
2024-03-05 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5101 0.5101 0.5152 0.5152 -0.0051 -0.99%
2024-03-04 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5152 0.5152 0.5174 0.5174 -0.0022 -0.43%
2024-03-01 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5174 0.5174 0.5144 0.5144 0.0030 0.58%
2024-02-29 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5144 0.5144 0.4961 0.4961 0.0183 3.69%
2024-02-28 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4961 0.4961 0.5064 0.5064 -0.0103 -2.03%
2024-02-27 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5064 0.5064 0.4970 0.4970 0.0094 1.89%
2024-02-26 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4970 0.4970 0.4953 0.4953 0.0017 0.34%
2024-02-23 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4953 0.4953 0.4913 0.4913 0.0040 0.81%
2024-02-22 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4913 0.4913 0.4900 0.4900 0.0013 0.27%
2024-02-21 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4900 0.4900 0.4837 0.4837 0.0063 1.30%
2024-02-20 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4837 0.4837 0.4860 0.4860 -0.0023 -0.47%
2024-02-19 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4860 0.4860 0.4895 0.4895 -0.0035 -0.72%
2024-02-08 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4895 0.4895 0.4796 0.4796 0.0099 2.06%
2024-02-07 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4796 0.4796 0.4642 0.4642 0.0154 3.32%
2024-02-06 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4642 0.4642 0.4380 0.4380 0.0262 5.98%
2024-02-05 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4380 0.4380 0.4469 0.4469 -0.0089 -1.99%
2024-02-02 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4469 0.4469 0.4603 0.4603 -0.0134 -2.91%
2024-02-01 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4603 0.4603 0.4617 0.4617 -0.0014 -0.30%
2024-01-31 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4617 0.4617 0.4688 0.4688 -0.0071 -1.51%
2024-01-30 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4688 0.4688 0.4824 0.4824 -0.0136 -2.82%
2024-01-29 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4824 0.4824 0.5001 0.5001 -0.0177 -3.54%
2024-01-26 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5001 0.5001 0.5089 0.5089 -0.0088 -1.73%
2024-01-25 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5089 0.5089 0.5030 0.5030 0.0059 1.17%
2024-01-24 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5030 0.5030 0.5037 0.5037 -0.0007 -0.14%
2024-01-23 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5037 0.5037 0.5003 0.5003 0.0034 0.68%
2024-01-22 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5003 0.5003 0.5192 0.5192 -0.0189 -3.64%
2024-01-19 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5192 0.5192 0.5233 0.5233 -0.0041 -0.78%
2024-01-18 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5233 0.5233 0.5161 0.5161 0.0072 1.40%
2024-01-17 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5161 0.5161 0.5338 0.5338 -0.0177 -3.32%
2024-01-16 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5338 0.5338 0.5305 0.5305 0.0033 0.62%
2024-01-15 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5305 0.5305 0.5392 0.5392 -0.0087 -1.61%
2024-01-12 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5392 0.5392 0.5421 0.5421 -0.0029 -0.53%
2024-01-11 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5421 0.5421 0.5257 0.5257 0.0164 3.12%
2024-01-10 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5257 0.5257 0.5260 0.5260 -0.0003 -0.06%
2024-01-09 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5260 0.5260 0.5221 0.5221 0.0039 0.75%
2024-01-08 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5221 0.5221 0.5309 0.5309 -0.0088 -1.66%
2024-01-05 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5309 0.5309 0.5344 0.5344 -0.0035 -0.65%
2024-01-04 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5344 0.5344 0.5430 0.5430 -0.0086 -1.58%
2024-01-03 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5430 0.5430 0.5458 0.5458 -0.0028 -0.51%
2024-01-02 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5458 0.5458 0.5578 0.5578 -0.0120 -2.15%
2023-12-29 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5578 0.5578 0.5554 0.5554 0.0024 0.43%