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交银鸿光一年混合A基金净值查询(011256)

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今天最新净值 1.0500 0.0003 0.03% 2026-09-16
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近一季交银鸿光一年混合A基金净值查询
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近一季,交银鸿光一年混合A(011256)基金累计收益率-5.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011256 交银鸿光一年混合A 1.0567 1.0567 1.0500 1.0500 0.0067 0.64%
2026-09-15 011256 交银鸿光一年混合A 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03%
2026-09-14 011256 交银鸿光一年混合A 1.0497 1.0497 1.0517 1.0517 -0.0020 -0.19%
2026-09-11 011256 交银鸿光一年混合A 1.0517 1.0517 1.0550 1.0550 -0.0033 -0.31%
2026-09-10 011256 交银鸿光一年混合A 1.0550 1.0550 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.28%
2026-09-09 011256 交银鸿光一年混合A 1.0580 1.0580 1.0587 1.0587 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 011256 交银鸿光一年混合A 1.0587 1.0587 1.0608 1.0608 -0.0021 -0.20%
2026-09-07 011256 交银鸿光一年混合A 1.0608 1.0608 1.0569 1.0569 0.0039 0.37%
2026-09-04 011256 交银鸿光一年混合A 1.0569 1.0569 1.0624 1.0624 -0.0055 -0.52%
2026-09-03 011256 交银鸿光一年混合A 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2026-09-02 011256 交银鸿光一年混合A 1.0620 1.0620 1.0664 1.0664 -0.0044 -0.41%
2026-09-01 011256 交银鸿光一年混合A 1.0664 1.0664 1.0712 1.0712 -0.0048 -0.45%
2026-08-31 011256 交银鸿光一年混合A 1.0712 1.0712 1.0697 1.0697 0.0015 0.14%
2026-08-28 011256 交银鸿光一年混合A 1.0697 1.0697 1.0736 1.0736 -0.0039 -0.36%
2026-08-27 011256 交银鸿光一年混合A 1.0736 1.0736 1.0673 1.0673 0.0063 0.59%
2026-08-26 011256 交银鸿光一年混合A 1.0673 1.0673 1.0643 1.0643 0.0030 0.28%
2026-08-25 011256 交银鸿光一年混合A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2026-08-24 011256 交银鸿光一年混合A 1.0642 1.0642 1.0735 1.0735 -0.0093 -0.87%
2026-08-21 011256 交银鸿光一年混合A 1.0735 1.0735 1.0706 1.0706 0.0029 0.27%
2026-08-20 011256 交银鸿光一年混合A 1.0706 1.0706 1.0692 1.0692 0.0014 0.13%
2026-08-19 011256 交银鸿光一年混合A 1.0692 1.0692 1.0868 1.0868 -0.0176 -1.62%
2026-08-18 011256 交银鸿光一年混合A 1.0868 1.0868 1.0873 1.0873 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 011256 交银鸿光一年混合A 1.0873 1.0873 1.0751 1.0751 0.0122 1.13%
2026-08-14 011256 交银鸿光一年混合A 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2026-08-13 011256 交银鸿光一年混合A 1.0751 1.0751 1.0761 1.0761 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 011256 交银鸿光一年混合A 1.0761 1.0761 1.0723 1.0723 0.0038 0.35%
2026-08-11 011256 交银鸿光一年混合A 1.0723 1.0723 1.0771 1.0771 -0.0048 -0.45%
2026-08-10 011256 交银鸿光一年混合A 1.0771 1.0771 1.0780 1.0780 -0.0009 -0.08%
2026-08-07 011256 交银鸿光一年混合A 1.0780 1.0780 1.0725 1.0725 0.0055 0.51%
2026-08-06 011256 交银鸿光一年混合A 1.0725 1.0725 1.0723 1.0723 0.0002 0.02%
2026-08-05 011256 交银鸿光一年混合A 1.0723 1.0723 1.0625 1.0625 0.0098 0.92%
2026-08-04 011256 交银鸿光一年混合A 1.0625 1.0625 1.0509 1.0509 0.0116 1.10%
2026-08-03 011256 交银鸿光一年混合A 1.0509 1.0509 1.0575 1.0575 -0.0066 -0.62%
2026-07-31 011256 交银鸿光一年混合A 1.0575 1.0575 1.0499 1.0499 0.0076 0.72%
2026-07-30 011256 交银鸿光一年混合A 1.0499 1.0499 1.0625 1.0625 -0.0126 -1.19%
2026-07-29 011256 交银鸿光一年混合A 1.0625 1.0625 1.0636 1.0636 -0.0011 -0.10%
2026-07-28 011256 交银鸿光一年混合A 1.0636 1.0636 1.0794 1.0794 -0.0158 -1.46%
2026-07-27 011256 交银鸿光一年混合A 1.0794 1.0794 1.0748 1.0748 0.0046 0.43%
2026-07-24 011256 交银鸿光一年混合A 1.0748 1.0748 1.0760 1.0760 -0.0012 -0.11%
2026-07-23 011256 交银鸿光一年混合A 1.0760 1.0760 1.0819 1.0819 -0.0059 -0.55%
2026-07-22 011256 交银鸿光一年混合A 1.0819 1.0819 1.0861 1.0861 -0.0042 -0.39%
2026-07-21 011256 交银鸿光一年混合A 1.0861 1.0861 1.0654 1.0654 0.0207 1.94%
2026-07-20 011256 交银鸿光一年混合A 1.0654 1.0654 1.0666 1.0666 -0.0012 -0.11%
2026-07-17 011256 交银鸿光一年混合A 1.0666 1.0666 1.0868 1.0868 -0.0202 -1.86%
2026-07-16 011256 交银鸿光一年混合A 1.0868 1.0868 1.0983 1.0983 -0.0115 -1.05%
2026-07-15 011256 交银鸿光一年混合A 1.0983 1.0983 1.1055 1.1055 -0.0072 -0.65%
2026-07-14 011256 交银鸿光一年混合A 1.1055 1.1055 1.1010 1.1010 0.0045 0.41%
2026-07-13 011256 交银鸿光一年混合A 1.1010 1.1010 1.1143 1.1143 -0.0133 -1.19%
2026-07-10 011256 交银鸿光一年混合A 1.1143 1.1143 1.1347 1.1347 -0.0204 -1.80%
2026-07-09 011256 交银鸿光一年混合A 1.1347 1.1347 1.1175 1.1175 0.0172 1.54%
2026-07-08 011256 交银鸿光一年混合A 1.1175 1.1175 1.1176 1.1176 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 011256 交银鸿光一年混合A 1.1176 1.1176 1.1199 1.1199 -0.0023 -0.21%
2026-07-06 011256 交银鸿光一年混合A 1.1199 1.1199 1.1221 1.1221 -0.0022 -0.20%
2026-07-03 011256 交银鸿光一年混合A 1.1221 1.1221 1.1248 1.1248 -0.0027 -0.24%
2026-07-02 011256 交银鸿光一年混合A 1.1248 1.1248 1.1467 1.1467 -0.0219 -1.91%
2026-07-01 011256 交银鸿光一年混合A 1.1467 1.1467 1.1515 1.1515 -0.0048 -0.42%
2026-06-30 011256 交银鸿光一年混合A 1.1515 1.1515 1.1405 1.1405 0.0110 0.96%
2026-06-29 011256 交银鸿光一年混合A 1.1405 1.1405 1.1300 1.1300 0.0105 0.93%
2026-06-26 011256 交银鸿光一年混合A 1.1300 1.1300 1.1384 1.1384 -0.0084 -0.74%
2026-06-25 011256 交银鸿光一年混合A 1.1384 1.1384 1.1303 1.1303 0.0081 0.72%
2026-06-24 011256 交银鸿光一年混合A 1.1303 1.1303 1.1204 1.1204 0.0099 0.88%
2026-06-23 011256 交银鸿光一年混合A 1.1204 1.1204 1.1307 1.1307 -0.0103 -0.91%
2026-06-22 011256 交银鸿光一年混合A 1.1307 1.1307 1.1265 1.1265 0.0042 0.37%
2026-06-18 011256 交银鸿光一年混合A 1.1265 1.1265 1.1223 1.1223 0.0042 0.37%
2026-06-17 011256 交银鸿光一年混合A 1.1223 1.1223 1.1124 1.1124 0.0099 0.89%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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