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交银鸿光一年混合A - 基金主页(代码:011256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0729 -0.0039 -0.36%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0701 -0.0028 -0.2639%

累计净值：1.0729
成立日期：2021-03-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.1669亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.78%	-0.36%	-0.91%	-0.44%	3.82%	9.38%	7.67%	6.91%
同类排名	788/1261	1001/1306	913/1298	997/1290	773/1255	764/1202	717/1074	-

交银鸿光一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.83%	-1.08%
002371	北方华创	0.0000	2.28%	-1.36%
02313	申洲国际	0.0000	2.01%	0.73%
000333	美的集团	0.0000	1.93%	-0.56%
002352	顺丰控股	0.0000	1.82%	0.59%
688036	传音控股	0.0000	1.79%	-1.20%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.42%	-2.32%
689009	九号公司-	0.0000	1.31%	0.00%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.28%	-2.96%
601899	紫金矿业	0.0000	1.20%	-3.47%

交银鸿光一年混合A(011256)基金档案

基金代码	011256	基金简称	交银鸿光一年混合A	基金全称
发行日期	2021-02-25~2021-03-03	成立日期	2021-03-08	基金类型
基金经理	于海颖陈俊华	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	5.1669亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%