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交银鸿光一年混合A - 基金主页(代码:011256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0582 0.0015 0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0726 0.0014 0.1284% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0582
成立日期：2021-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.1669亿
最近资产：5.45亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华刘庆祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.25%	0.30%	-2.68%	-5.71%	-2.02%	4.68%	5.15%	7.63%
同类排名	1095/1272	94/1337	1224/1341	1251/1324	1118/1238	1079/1182	985/1136	-

交银鸿光一年混合A(011256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0653	0.67%
2026-09-17	1.0582	0.14%
2026-09-16	1.0567	0.64%
2026-09-15	1.0500	0.03%
2026-09-14	1.0497	-0.19%
2026-09-11	1.0517	-0.31%

交银鸿光一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.67%	0.13%
01347	华虹宏力	0.0000	1.59%	4.20%
688012	中微公司	0.0000	1.50%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	1.39%	-0.09%
603061	金海通	0.0000	1.28%	4.63%
688041	海光信息	0.0000	1.12%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	1.11%	5.89%
00700	腾讯控股	0.0000	0.96%	3.53%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.94%	-1.24%

交银鸿光一年混合A(011256)基金档案

基金代码	011256	基金简称	交银鸿光一年混合A	基金全称
发行日期	2021-02-25~2021-03-03	成立日期	2021-03-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	于海颖陈俊华刘庆祥	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	5.45亿	最近份额	5.1669亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%