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交银鸿光一年混合A基金净值查询(011256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0567 0.0067 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0726 0.0014 0.1284% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0567
成立日期：2021-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.1669亿
最近资产：5.45亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华刘庆祥

近一周交银鸿光一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银鸿光一年混合A(011256)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011256	交银鸿光一年混合A	1.0582	1.0582	1.0567	1.0567	0.0015	0.14%
2026-09-16	011256	交银鸿光一年混合A	1.0567	1.0567	1.0500	1.0500	0.0067	0.64%
2026-09-15	011256	交银鸿光一年混合A	1.0500	1.0500	1.0497	1.0497	0.0003	0.03%
2026-09-14	011256	交银鸿光一年混合A	1.0497	1.0497	1.0517	1.0517	-0.0020	-0.19%
2026-09-11	011256	交银鸿光一年混合A	1.0517	1.0517	1.0550	1.0550	-0.0033	-0.31%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%