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交银鸿光一年混合A基金净值查询(011256)

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今天最新净值 1.0729 -0.0039 -0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0722 0.0031 0.2873%

累计净值：1.0729
成立日期：2021-03-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.1669亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华

近一周交银鸿光一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银鸿光一年混合A(011256)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011256	交银鸿光一年混合A	1.0691	1.0691	1.0729	1.0729	-0.0038	-0.35%
2025-12-15	011256	交银鸿光一年混合A	1.0729	1.0729	1.0768	1.0768	-0.0039	-0.36%
2025-12-12	011256	交银鸿光一年混合A	1.0768	1.0768	1.0731	1.0731	0.0037	0.34%
2025-12-11	011256	交银鸿光一年混合A	1.0731	1.0731	1.0742	1.0742	-0.0011	-0.10%
2025-12-10	011256	交银鸿光一年混合A	1.0742	1.0742	1.0732	1.0732	0.0010	0.09%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%
富国创新科技A	2.8260	5.53%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%