华泰保兴吉年利定开(华泰保兴吉年利)基金净值查询(006642)
今天最新净值
1.1402
-0.0011 -0.10%
2026-03-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1588
0.0186 1.6355%
- 累计净值：2.4224
- 成立日期：2018-12-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4234亿
- 最近资产：4.65亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽
近一季华泰保兴吉年利定开|华泰保兴吉年利基金净值查询
近一季,华泰保兴吉年利定开(006642)基金累计收益率8.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-10 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1434 |
2.4256 |
1.1402 |
2.4224 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1402 |
2.4224 |
1.1413 |
2.4235 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1413 |
2.4235 |
1.1334 |
2.4156 |
0.0079 |
0.70% |
| 2026-03-05 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1334 |
2.4156 |
1.1320 |
2.4142 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1320 |
2.4142 |
1.1267 |
2.4089 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-03-03 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1267 |
2.4089 |
1.1337 |
2.4159 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-03-02 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1337 |
2.4159 |
1.1363 |
2.4185 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1363 |
2.4185 |
1.1364 |
2.4186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1364 |
2.4186 |
1.1209 |
2.4031 |
0.0155 |
1.38% |
| 2026-02-25 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1209 |
2.4031 |
1.1187 |
2.4009 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2026-02-24 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1187 |
2.4009 |
1.1030 |
2.3852 |
0.0157 |
1.42% |
| 2026-02-13 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1030 |
2.3852 |
1.1042 |
2.3864 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-12 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1042 |
2.3864 |
1.1040 |
2.3862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1040 |
2.3862 |
1.1040 |
2.3862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1040 |
2.3862 |
1.1040 |
2.3862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1040 |
2.3862 |
1.1033 |
2.3855 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1033 |
2.3855 |
1.1182 |
2.4004 |
-0.0149 |
-1.35% |
| 2026-01-30 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1182 |
2.4004 |
1.1249 |
2.4071 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-01-23 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1249 |
2.4071 |
1.1189 |
2.4011 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1189 |
2.4011 |
1.1164 |
2.3986 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.1164 |
2.3986 |
1.0783 |
2.3605 |
0.0381 |
3.41% |
| 2025-12-31 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.0783 |
2.3605 |
1.0829 |
2.3651 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.0829 |
2.3651 |
1.0296 |
2.3118 |
0.0533 |
4.92% |
| 2025-12-19 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.0296 |
2.3118 |
1.0504 |
2.3326 |
-0.0208 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
006642 |
华泰保兴吉年利定开 |
1.0504 |
2.3326 |
1.0485 |
2.3307 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
