富国新趋势灵活配置混合C基金净值查询(005518)
今天最新净值
0.8059
0.0020 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7757
0.0115 1.4998%
- 累计净值：0.8059
- 成立日期：2018-03-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5992亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：侯梧 俞晓斌 蔡耀华 肖威兵 李世伟
近一季,富国新趋势灵活配置混合C(005518)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7773 |
0.7773 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0131 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7642 |
0.7642 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0121 |
-1.57% |
| 2024-04-18 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7702 |
0.7702 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0205 |
2.73% |
| 2024-04-16 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0229 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7726 |
0.7726 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0073 |
0.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0131 |
-1.68% |
| 2024-04-11 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7784 |
0.7784 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0160 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7937 |
0.7937 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0175 |
2.25% |
| 2024-04-08 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7762 |
0.7762 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0182 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7944 |
0.7944 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2024-04-02 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7991 |
0.7991 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0249 |
3.22% |
| 2024-03-29 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0098 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0246 |
-3.13% |
| 2024-03-26 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7862 |
0.7862 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0081 |
1.04% |
| 2024-03-25 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7781 |
0.7781 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0138 |
-1.74% |
| 2024-03-22 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0183 |
-2.26% |
| 2024-03-21 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0056 |
-0.69% |
|
|
| 2024-03-20 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0038 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0124 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8059 |
0.8059 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8039 |
0.8039 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0084 |
-1.03% |
| 2024-03-13 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8125 |
0.8125 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0143 |
1.79% |
| 2024-03-11 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7982 |
0.7982 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0324 |
4.23% |
| 2024-03-08 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0150 |
-1.93% |
| 2024-03-06 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7763 |
0.7763 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7765 |
0.7765 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2024-03-04 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7845 |
0.7845 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0084 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0262 |
3.49% |
| 2024-02-28 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0265 |
-3.41% |
| 2024-02-27 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0141 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0069 |
0.91% |
| 2024-02-22 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0102 |
1.37% |
| 2024-02-21 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7447 |
0.7447 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0134 |
1.83% |
| 2024-02-20 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-02-19 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0193 |
2.72% |
| 2024-02-07 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7108 |
0.7108 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0211 |
3.06% |
| 2024-02-06 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0412 |
6.35% |
| 2024-02-05 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0180 |
-2.70% |
| 2024-02-02 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0194 |
-2.83% |
| 2024-02-01 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.6859 |
0.6859 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.6858 |
0.6858 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0194 |
-2.75% |
| 2024-01-30 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0187 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0176 |
-2.37% |
