交银多策略回报灵活配置混合基金净值查询(519755)
今天最新净值
1.4460
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4511
-0.0009 -0.0607%
- 累计净值：1.5780
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.0378亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一季,交银多策略回报灵活配置混合(519755)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4530 |
1.5850 |
1.4520 |
1.5840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4520 |
1.5840 |
1.4530 |
1.5850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4530 |
1.5850 |
1.4500 |
1.5820 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4500 |
1.5820 |
1.4520 |
1.5840 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4520 |
1.5840 |
1.4490 |
1.5810 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4490 |
1.5810 |
1.4490 |
1.5810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4490 |
1.5810 |
1.4480 |
1.5800 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4480 |
1.5800 |
1.4490 |
1.5810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4490 |
1.5810 |
1.4490 |
1.5810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4490 |
1.5810 |
1.4490 |
1.5810 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-03 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4490 |
1.5810 |
1.4480 |
1.5800 |
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| 2024-04-02 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
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1.5800 |
1.4480 |
1.5800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
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1.4470 |
1.5790 |
0.0010 |
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| 2024-03-29 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4470 |
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1.4460 |
1.5780 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
1.5780 |
1.4460 |
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0.00% |
| 2024-03-27 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
1.5780 |
1.4460 |
1.5780 |
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0.00% |
| 2024-03-26 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
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1.5780 |
1.4450 |
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0.07% |
| 2024-03-25 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
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1.5770 |
1.4450 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4450 |
1.5770 |
1.4460 |
1.5780 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
1.5780 |
1.4460 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
1.5780 |
1.4460 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
1.5780 |
1.4470 |
1.5790 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4470 |
1.5790 |
1.4460 |
1.5780 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
1.5780 |
1.4460 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
1.5780 |
1.4460 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-13 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
1.5780 |
1.4460 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
1.5780 |
1.4470 |
1.5790 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4470 |
1.5790 |
1.4460 |
1.5780 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
1.5780 |
1.4460 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
1.5780 |
1.4460 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
1.5780 |
1.4460 |
1.5780 |
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0.00% |
| 2024-03-05 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
1.5780 |
1.4450 |
1.5770 |
0.0010 |
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| 2024-03-04 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4450 |
1.5770 |
1.4450 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4450 |
1.5770 |
1.4450 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4450 |
1.5770 |
1.4440 |
1.5760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4440 |
1.5760 |
1.4450 |
1.5770 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4450 |
1.5770 |
1.4440 |
1.5760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4440 |
1.5760 |
1.4450 |
1.5770 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4450 |
1.5770 |
1.4450 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4450 |
1.5770 |
1.4440 |
1.5760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4440 |
1.5760 |
1.4430 |
1.5750 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4430 |
1.5750 |
1.4420 |
1.5740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4420 |
1.5740 |
1.4410 |
1.5730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4410 |
1.5730 |
1.4400 |
1.5720 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4400 |
1.5720 |
1.4390 |
1.5710 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4390 |
1.5710 |
1.4370 |
1.5690 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-05 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4370 |
1.5690 |
1.4390 |
1.5710 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4390 |
1.5710 |
1.4390 |
1.5710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
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1.5710 |
1.4400 |
1.5720 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4400 |
1.5720 |
1.4410 |
1.5730 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4410 |
1.5730 |
1.4430 |
1.5750 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-01-29 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4430 |
1.5750 |
1.4430 |
1.5750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4430 |
1.5750 |
1.4430 |
1.5750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4430 |
1.5750 |
1.4400 |
1.5720 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-01-24 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4400 |
1.5720 |
1.4380 |
1.5700 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4380 |
1.5700 |
1.4370 |
1.5690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合 |
1.4370 |
1.5690 |
1.4400 |
1.5720 |
-0.0030 |
-0.21% |
