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交银多策略回报灵活配置混合A(交银多策略)基金盘中实时估值(519755)

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今天最新净值 1.6361 -0.0043 -0.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7681
成立日期：2015-06-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.0546亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：李娜王艺伟

交银多策略回报灵活配置混合A基金519755重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002241	歌尔股份	0.0000	1.80%	-0.53%	-0.0095%
300790	宇瞳光学	0.0000	1.69%	-1.87%	-0.0316%
002156	通富微电	0.0000	1.45%	0.45%	0.0065%
002532	天山铝业	0.0000	1.43%	2.13%	0.0305%
002025	航天电器	0.0000	1.37%	-3.89%	-0.0533%
603979	金诚信	0.0000	1.34%	0.41%	0.0055%
601899	紫金矿业	0.0000	1.32%	0.56%	0.0074%
600233	圆通速递	0.0000	1.26%	0.17%	0.0021%
600438	通威股份	0.0000	1.17%	1.49%	0.0174%
688127	蓝特光学	0.0000	1.17%	2.06%	0.0241%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14%		-0.00090000000000002%		8.76%

交银多策略回报灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.15%	-0.12%
2025-12-15	-0.26%	-0.11%
2025-12-12	0.23%	0.19%
2025-12-11	-0.25%	-0.17%
2025-12-10	0.28%	0.09%
2025-12-09	0.01%	-0.05%
2025-12-08	0.34%	0.06%
2025-12-05	0.38%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银多策略回报灵活配置混合A基金519755实时估值图

交银多策略回报灵活配置混合A基金519755实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银内核驱动混合	1.1532	2.2414%
交银产业机遇混合	1.0286	2.2189%
交银先锋混合A	2.8065	2.1762%
交银启盛混合A	1.5427	2.1257%
交银启盛混合C	1.5177	2.1257%
交银精选混合	1.0848	1.9632%
交银启明混合A	1.5499	1.8210%
交银启嘉混合A	1.3659	1.6434%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合E	5.5102	4.7619%
泰信现代服务业混合	2.1382	4.5556%
宏利成长混合	3.9675	3.2331%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0447	3.0626%
广发睿恒进取一年持有期混合C	1.0286	3.0626%
富国互联科技股票C	3.9592	3.0121%
广发价值领先混合A	1.7432	2.9548%
广发价值领先混合C	1.6969	2.9548%